| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.943.688,84 |
3.022.611,48 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.424.810,90 |
2.565.619,81 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
23.954,04 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
23.954,04 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.424.810,90 |
2.541.665,77 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.399.785,70 |
2.517.483,18 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
25.025,20 |
24.182,59 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.945,45 |
7.872,21 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.945,45 |
7.872,21 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.945,45 |
7.872,21 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
20.217,73 |
13.071,41 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
16.533,38 |
13.071,41 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
950,17 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
16.533,38 |
12.121,24 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.684,35 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
3.684,35 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
495.714,76 |
436.048,05 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
495.714,76 |
436.048,05 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
389.123,86 |
436.048,05 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
106.590,90 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.783.200,23 |
3.225.074,82 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.277.831,18 |
2.690.777,54 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.884.463,88 |
2.228.956,47 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.884.463,88 |
2.228.956,47 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
81.013,82 |
93.037,82 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
312.353,48 |
368.783,25 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
312.353,48 |
368.783,25 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
501.035,40 |
529.824,98 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
79.193,56 |
92.320,81 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.742,60 |
11.554,45 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
65.307,96 |
79.123,35 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.143,00 |
1.643,01 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
183.094,04 |
190.225,45 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.747,29 |
23.025,59 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
116.592,94 |
114.900,45 |
| 3223 |
Energija |
39.017,51 |
34.199,29 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.981,26 |
5.898,07 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.686,26 |
9.886,87 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.068,78 |
2.315,18 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
219.664,00 |
217.660,07 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
169.456,17 |
146.090,81 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.672,22 |
23.345,86 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.784,61 |
17.924,15 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.373,49 |
1.999,04 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.368,18 |
4.177,52 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.667,84 |
13.934,80 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.815,49 |
5.537,89 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.526,00 |
4.650,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
69,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
19.014,80 |
29.618,65 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.644,58 |
1.786,15 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.168,06 |
13.428,59 |
| 3294 |
Članarine i norme |
253,09 |
295,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
5.467,88 |
7.488,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.481,19 |
6.620,91 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
3.082,24 |
3.268,42 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
3.082,24 |
3.268,42 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
3.082,24 |
3.268,42 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.251,41 |
1.203,88 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.251,41 |
1.203,88 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.251,41 |
1.203,88 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.783.200,23 |
3.225.074,82 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
160.488,61 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
202.463,34 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
28.058,55 |
48.699,48 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.416,73 |
203.613,40 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.416,73 |
2.165,49 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
139.847,68 |
28.243,79 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
139.847,68 |
28.243,79 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
75.478,40 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
75.478,40 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.477,29 |
3.813,13 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.477,29 |
3.813,13 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
3.051,50 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
3.051,50 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
23.727,99 |
24.430,66 |
| 4241 |
Knjige |
23.727,99 |
24.430,66 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
31.112,50 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
31.112,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
139.847,68 |
28.243,79 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.943.688,84 |
3.022.611,48 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.923.047,91 |
3.253.318,61 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
20.640,93 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
230.707,13 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
28.058,55 |
48.699,48 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.416,73 |
203.613,40 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.943.688,84 |
3.022.611,48 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.923.047,91 |
3.253.318,61 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
20.640,93 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
230.707,13 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
28.058,55 |
48.699,48 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
48.699,48 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
182.007,65 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
200.442,23 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
85,00 |
93,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
74,00 |
80,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
23.954,04 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.399.785,70 |
2.517.483,18 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
23.525,20 |
24.182,59 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.500,00 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
326,17 |
7.872,21 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.192,24 |
8.713,21 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
2.707,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
65.307,96 |
79.123,35 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.368,18 |
4.177,52 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
2.515,98 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
7.488,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
3.082,24 |
3.268,42 |
