| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.781.718,00 |
3.997.777,81 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.118.748,08 |
3.258.639,13 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.118.748,08 |
3.258.639,13 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.074.938,67 |
3.211.888,51 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
43.809,41 |
46.750,62 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.048,58 |
10.498,48 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.528,58 |
8.998,48 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.528,58 |
8.998,48 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
520,00 |
1.500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
520,00 |
1.500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
652.375,82 |
728.200,20 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
652.375,82 |
728.200,20 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
651.125,82 |
728.200,20 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.250,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
545,52 |
440,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
545,52 |
440,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.749.686,71 |
4.220.385,69 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.885.109,59 |
3.307.375,96 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.374.517,70 |
2.734.528,90 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.374.517,70 |
2.734.528,90 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
118.999,37 |
121.669,14 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
391.592,52 |
451.177,92 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
391.580,85 |
451.170,57 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
11,67 |
7,35 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
861.266,27 |
908.588,55 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
138.422,83 |
142.902,22 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.604,13 |
6.631,74 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
128.361,22 |
134.165,38 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.064,48 |
540,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.393,00 |
1.565,10 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
254.558,23 |
296.499,86 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
51.110,71 |
55.346,50 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
125.033,45 |
126.809,69 |
| 3223 |
Energija |
63.153,46 |
91.021,71 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
14.847,15 |
21.640,02 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
413,46 |
1.681,94 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
453.504,68 |
460.386,85 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
373.018,49 |
348.542,12 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
26.511,61 |
44.174,63 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
828,36 |
764,64 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
39.888,02 |
36.135,08 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
775,94 |
13.379,44 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.848,37 |
11.714,02 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.101,33 |
4.490,42 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.532,56 |
1.186,50 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.780,53 |
8.799,62 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.249,65 |
283,44 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
8.051,53 |
1.448,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
891,36 |
784,41 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.424,90 |
6.088,77 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
136,48 |
100,69 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
136,48 |
100,69 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
136,48 |
100,69 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.941,37 |
3.060,49 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.941,37 |
3.060,49 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.941,37 |
3.060,49 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.233,00 |
1.260,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.233,00 |
1.260,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.233,00 |
1.260,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.749.686,71 |
4.220.385,69 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
32.031,29 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
222.607,88 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
93.073,40 |
80.046,13 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
911,03 |
263.055,12 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
900,58 |
2.142,42 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
48.528,56 |
46.749,97 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
48.528,56 |
46.749,97 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.950,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.950,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
44.328,56 |
46.749,97 |
| 4241 |
Knjige |
44.328,56 |
46.749,97 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.250,00 |
0,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
1.250,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
48.528,56 |
46.749,97 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
86.228,72 |
89.698,72 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.781.718,00 |
3.997.777,81 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.798.215,27 |
4.267.135,66 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
16.497,27 |
269.357,85 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.844,68 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
9.652,59 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
911,03 |
263.055,12 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.781.718,00 |
3.997.777,81 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.798.215,27 |
4.267.135,66 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
16.497,27 |
269.357,85 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.844,68 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
9.652,59 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
9.652,59 |
279.010,44 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
250.995,81 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
62.037,43 |
64.734,21 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
62.037,43 |
64.734,21 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
126,00 |
122,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
102,00 |
99,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.074.369,67 |
3.211.643,51 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
569,00 |
245,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
43.809,41 |
46.750,62 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.154,60 |
9.369,18 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.414,40 |
5.738,72 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
128.361,22 |
134.165,38 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
775,94 |
13.379,44 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
776,39 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.941,37 |
3.060,49 |
