| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
538.905,29 |
562.171,71 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
490.783,61 |
512.269,13 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
490.783,61 |
512.269,13 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
490.783,61 |
512.269,13 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
32.779,49 |
33.386,36 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
32.779,49 |
33.386,36 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
32.779,49 |
33.386,36 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.090,00 |
550,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.090,00 |
550,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.090,00 |
550,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
13.252,19 |
15.966,22 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
13.252,19 |
15.966,22 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
13.252,19 |
15.966,22 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
542.450,35 |
608.768,77 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
430.949,43 |
496.235,54 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
359.025,72 |
412.269,29 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
347.389,12 |
399.828,97 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
11.636,60 |
12.440,32 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
12.684,41 |
16.724,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
59.239,30 |
67.241,93 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
59.239,30 |
67.241,93 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
111.183,86 |
112.443,23 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.507,33 |
35.133,07 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.030,22 |
589,56 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.477,11 |
34.543,51 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
15.793,32 |
14.986,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.946,47 |
3.614,46 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
900,37 |
850,94 |
| 3223 |
Energija |
9.704,32 |
9.790,22 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
129,78 |
525,41 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
112,38 |
205,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
53.327,65 |
55.653,99 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.378,83 |
1.312,28 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.476,66 |
5.691,44 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
102,00 |
240,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.441,91 |
2.451,83 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.592,70 |
955,62 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
36.332,60 |
38.318,83 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.855,69 |
4.046,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.147,26 |
2.637,43 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
688,10 |
605,51 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.867,46 |
6.064,63 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.074,68 |
1.622,78 |
| 3294 |
Članarine i norme |
830,00 |
845,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.962,78 |
3.596,85 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
42,48 |
90,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
42,48 |
90,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
42,48 |
90,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
274,58 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
274,58 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
274,58 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
542.450,35 |
608.768,77 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
3.545,06 |
46.597,06 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
22.018,42 |
18.473,36 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.833,00 |
48.131,52 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
0,00 |
942,43 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
942,43 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
942,43 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
319,93 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
622,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
942,43 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.029,79 |
4.029,79 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
538.905,29 |
562.171,71 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
542.450,35 |
609.711,20 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.545,06 |
47.539,49 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
17.988,63 |
14.443,57 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.833,00 |
48.131,52 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
538.905,29 |
562.171,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
542.450,35 |
609.711,20 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.545,06 |
47.539,49 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
17.988,63 |
14.443,57 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
14.443,57 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
33.095,92 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
41.049,98 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
41.609,68 |
36.169,24 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
41.609,68 |
36.169,24 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
19,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
19,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
489.983,61 |
511.619,13 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
800,00 |
650,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
32.779,49 |
27.651,36 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.477,11 |
34.543,51 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.592,70 |
955,62 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
36.332,60 |
36.068,83 |
