| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
179.351,72 |
367.388,43 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.311,30 |
65.632,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.311,30 |
65.632,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.311,30 |
65.632,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
177.040,42 |
301.756,43 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
177.040,42 |
301.756,43 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
175.227,92 |
294.641,80 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.812,50 |
7.114,63 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
175.482,51 |
327.582,83 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
137.504,95 |
267.159,31 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
112.432,72 |
215.078,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
112.432,72 |
215.078,60 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.520,86 |
16.592,77 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
18.551,37 |
35.487,94 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
18.551,37 |
35.487,94 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
37.977,56 |
60.423,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.092,52 |
7.445,89 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.884,52 |
5.986,64 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
208,00 |
808,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
651,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
6.361,00 |
8.270,67 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.179,65 |
3.802,63 |
| 3223 |
Energija |
4.181,35 |
3.525,91 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
942,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
18.273,75 |
30.273,69 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.589,23 |
873,25 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.170,19 |
2.090,90 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.320,00 |
3.738,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.129,18 |
1.414,82 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
3.855,31 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
40,65 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.624,11 |
6.288,10 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.533,58 |
6.289,99 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.907,46 |
5.682,17 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.250,29 |
14.433,27 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.047,50 |
8.779,05 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.554,02 |
2.718,26 |
| 3293 |
Reprezentacija |
492,33 |
1.479,46 |
| 3294 |
Članarine i norme |
720,00 |
900,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
436,44 |
291,80 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
0,00 |
264,70 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
175.482,51 |
327.582,83 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.869,21 |
39.805,60 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
112.029,49 |
106.952,20 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.946,50 |
68.756,31 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.812,50 |
21.381,25 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.812,50 |
21.381,25 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
1.812,50 |
21.381,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.134,00 |
47.375,06 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
13.412,56 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
11.213,81 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.198,75 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
7.134,00 |
33.962,50 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
7.134,00 |
33.962,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.946,50 |
68.756,31 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
179.351,72 |
367.388,43 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
184.429,01 |
396.339,14 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.077,29 |
28.950,71 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
112.029,49 |
106.952,20 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
179.351,72 |
367.388,43 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
184.429,01 |
396.339,14 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.077,29 |
28.950,71 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
112.029,49 |
106.952,20 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
106.952,20 |
78.001,49 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
14.611,08 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,00 |
51.457,06 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
0,00 |
51.457,06 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
7,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
5,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.311,30 |
65.632,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
5.574,66 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.147,73 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
208,00 |
808,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
40,65 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
447,91 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.047,50 |
8.779,05 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
383,47 |
439,09 |
