| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.433.347,69 |
1.918.718,97 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
9.125,00 |
323.525,99 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
605,19 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
605,19 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
9.125,00 |
133.920,80 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
2.608,30 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
9.125,00 |
131.312,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
189.000,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
189.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
11.521,78 |
28.575,81 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
39,29 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
39,28 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
0,00 |
0,01 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
11.521,78 |
28.536,52 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
11.521,78 |
28.536,52 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
180.509,55 |
153.066,84 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
180.509,55 |
153.066,84 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
180.509,55 |
153.066,84 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.815,57 |
21.663,17 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
17.815,57 |
21.663,17 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
11.175,11 |
12.403,33 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.640,46 |
9.259,84 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.212.406,65 |
1.390.944,89 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.212.406,65 |
1.390.944,89 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.109.143,11 |
1.172.094,46 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
103.263,54 |
218.850,43 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.969,14 |
942,27 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.969,14 |
942,27 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.126.033,55 |
1.411.638,43 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
612.258,32 |
879.623,17 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
492.330,72 |
717.841,51 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
491.186,88 |
716.602,35 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
1.143,84 |
1.239,16 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
38.881,78 |
43.542,31 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
81.045,82 |
118.239,35 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
81.045,82 |
118.239,35 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
511.841,70 |
530.613,01 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.627,77 |
44.139,04 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.006,44 |
17.294,14 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.634,00 |
22.721,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.987,33 |
4.075,90 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
48,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
53.805,06 |
49.580,78 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.612,31 |
14.920,05 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
7.713,31 |
4.800,48 |
| 3223 |
Energija |
15.052,00 |
15.921,39 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.190,52 |
9.654,24 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.236,92 |
4.284,62 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
381.860,31 |
397.814,22 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
129.372,22 |
131.919,03 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
35.591,14 |
39.489,05 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
32.037,69 |
37.622,97 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
18.504,61 |
15.018,13 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
46.544,98 |
65.782,52 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
580,60 |
1.522,57 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
25.433,57 |
28.296,18 |
| 3238 |
Računalne usluge |
24.457,29 |
29.513,44 |
| 3239 |
Ostale usluge |
69.338,21 |
48.650,33 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
849,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
40.548,56 |
38.229,97 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.248,06 |
8.697,87 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
11.569,48 |
12.532,72 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.489,08 |
5.779,18 |
| 3294 |
Članarine i norme |
770,00 |
770,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
9.314,63 |
9.264,45 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.157,31 |
1.185,75 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.933,53 |
1.402,25 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.933,53 |
1.402,25 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
524,35 |
146,51 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
19,01 |
20,49 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.390,17 |
1.235,25 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.126.033,55 |
1.411.638,43 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
307.314,14 |
507.080,54 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
489.178,56 |
639.984,83 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
989,79 |
82.849,26 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
929,04 |
93,67 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
317.735,66 |
470.877,43 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
31.841,25 |
354.008,56 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
31.841,25 |
354.008,56 |
| 4124 |
Ostala prava |
31.841,25 |
354.008,56 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
285.894,41 |
116.868,87 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
23.156,25 |
6.847,50 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
23.156,25 |
6.847,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
43.138,19 |
49.703,87 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
23.724,69 |
8.694,94 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.464,06 |
10.847,49 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
229,00 |
5.125,19 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
17.720,44 |
25.036,25 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
7.672,97 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
472,97 |
0,00 |
| 4233 |
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |
7.200,00 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
211.927,00 |
60.317,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.410,75 |
4.735,00 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
210.516,25 |
55.582,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
317.735,66 |
470.877,43 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
19.812,50 |
181.154,43 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.433.347,69 |
1.918.718,97 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.443.769,21 |
1.882.515,86 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
36.203,11 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
10.421,52 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
469.366,06 |
458.830,40 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
989,79 |
82.849,26 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.433.347,69 |
1.918.718,97 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.443.769,21 |
1.882.515,86 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
36.203,11 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
10.421,52 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
469.366,06 |
458.830,40 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
458.944,54 |
495.033,51 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
57.465,65 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
199,27 |
79,05 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
229.681,43 |
63.645,06 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
229.801,65 |
63.482,81 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
79,05 |
241,30 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
23,00 |
27,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
23,00 |
26,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
2.608,30 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
9.125,00 |
131.312,50 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
189.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
176.167,22 |
153.066,84 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.099,02 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.634,00 |
22.721,00 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
184,00 |
184,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
118,19 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.894,26 |
1.301,07 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.388,55 |
552,43 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
10.013,26 |
12.992,68 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.248,06 |
8.697,87 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.801,85 |
3.589,41 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
770,00 |
770,00 |
