| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.036.825,78 |
678.011,57 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
524.047,66 |
158.577,69 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
221.380,70 |
7.603,92 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
198.008,50 |
7.038,07 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
23.372,20 |
565,85 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
302.666,96 |
150.973,77 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
302.666,96 |
150.973,77 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
200,00 |
634,03 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
200,00 |
634,03 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
200,00 |
634,03 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
59.473,79 |
61.135,13 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
59.473,79 |
61.135,13 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
59.473,79 |
61.135,13 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
453.104,33 |
457.664,72 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
453.104,33 |
457.664,72 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
453.104,33 |
457.664,72 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
684.271,33 |
925.493,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
498.609,82 |
735.498,22 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
414.725,75 |
605.612,31 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
412.159,07 |
603.045,63 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
2.566,68 |
2.566,68 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
22.031,96 |
35.125,07 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
61.852,11 |
94.760,84 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
61.852,11 |
94.760,84 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
184.468,93 |
189.777,42 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
49.102,88 |
32.960,64 |
| 3211 |
Službena putovanja |
29.615,33 |
10.193,88 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.800,40 |
12.999,66 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.476,47 |
9.450,20 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
210,68 |
316,90 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
19.931,89 |
23.019,42 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.638,50 |
8.272,38 |
| 3223 |
Energija |
13.255,07 |
14.662,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.038,32 |
84,84 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
94.273,83 |
109.377,03 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.565,66 |
15.414,91 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.563,35 |
12.691,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
13.879,48 |
27.716,22 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.625,84 |
10.477,07 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
597,16 |
613,58 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.870,79 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
18.706,11 |
21.566,66 |
| 3238 |
Računalne usluge |
16.116,10 |
12.728,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.349,34 |
8.169,59 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
21.160,33 |
24.420,33 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.316,80 |
7.057,08 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.573,31 |
4.562,61 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.141,40 |
10.364,09 |
| 3294 |
Članarine i norme |
60,24 |
108,55 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.068,58 |
2.328,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.192,58 |
217,65 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.064,86 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.064,86 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
127,72 |
217,65 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
122,51 |
215,53 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,10 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
3,11 |
2,12 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
684.271,33 |
925.493,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
352.554,45 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
247.481,72 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
98.684,51 |
264.625,98 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.141,02 |
510,24 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.141,02 |
510,24 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.435,06 |
8.086,00 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
2.435,06 |
8.086,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
2.435,06 |
8.086,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
2.435,06 |
8.086,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.435,06 |
8.086,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
270.221,81 |
87.264,57 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.036.825,78 |
678.011,57 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
686.706,39 |
933.579,29 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
350.119,39 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
255.567,72 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
177.361,41 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
171.537,30 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.141,02 |
510,24 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
197.956,03 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
197.956,03 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
197.956,03 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
197.956,03 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
197.956,03 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
197.956,03 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.036.825,78 |
678.011,57 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
884.662,42 |
933.579,29 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
152.163,36 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
255.567,72 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
26.418,73 |
177.361,41 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
178.582,09 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
78.206,31 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
61.078,03 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.091,22 |
3.527,08 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.091,22 |
3.527,08 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
22,00 |
22,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
22,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
302.666,96 |
150.973,77 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
200,00 |
634,03 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
14.800,40 |
12.999,66 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.127,46 |
456,48 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.316,80 |
7.057,08 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.227,21 |
1.227,21 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.064,86 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
197.956,03 |
0,00 |
