| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.319.584,58 |
2.378.274,31 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.565.683,14 |
1.406.990,12 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.206.990,76 |
1.291.447,67 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.206.450,76 |
1.290.907,67 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
540,00 |
540,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.358.692,38 |
115.542,45 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.358.692,38 |
115.542,45 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.448,00 |
10.997,45 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.448,00 |
10.997,45 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.448,00 |
10.997,45 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
204.052,58 |
263.825,78 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
192.329,86 |
250.478,06 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
192.329,86 |
250.478,06 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
11.722,72 |
13.347,72 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
11.722,72 |
13.347,72 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
544.400,86 |
696.460,96 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
544.400,86 |
696.460,96 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
96.772,01 |
88.887,64 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
97.628,85 |
7.573,32 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
350.000,00 |
600.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.654.511,94 |
1.927.021,14 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.248.740,44 |
1.432.548,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.027.567,69 |
1.185.995,75 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.007.706,30 |
1.156.565,05 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
19.861,39 |
29.430,70 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
51.102,17 |
50.863,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
170.070,58 |
195.689,46 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
170.070,58 |
195.689,46 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
273.366,22 |
397.024,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
50.746,91 |
66.751,66 |
| 3211 |
Službena putovanja |
32.242,92 |
43.823,89 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
15.723,59 |
19.708,88 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
975,00 |
2.361,29 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.805,40 |
857,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
39.109,75 |
79.372,32 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.639,55 |
14.717,46 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
14.165,58 |
11.759,08 |
| 3223 |
Energija |
279,17 |
7.528,16 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.978,25 |
26.074,02 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.528,63 |
18.534,80 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.518,57 |
758,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
78.294,61 |
133.101,13 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.284,27 |
19.202,47 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.582,79 |
40.863,65 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
567,32 |
3.146,55 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.777,23 |
12.118,50 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
9.313,86 |
25.081,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.387,05 |
6.170,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
30.387,63 |
11.555,61 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.313,36 |
5.159,39 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.681,10 |
9.803,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
71.344,23 |
86.327,72 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
33.870,72 |
31.471,51 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.440,11 |
4.068,50 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.930,49 |
8.453,68 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.912,99 |
5.313,31 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
23.552,13 |
13.596,02 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
78.385,38 |
28.837,32 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
75.204,99 |
26.793,85 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
75.204,99 |
26.793,85 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.180,39 |
2.043,47 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.538,75 |
2.018,54 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,04 |
24,93 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.641,60 |
0,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
20.033,63 |
0,00 |
| 353 |
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |
20.033,63 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
33.669,19 |
0,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
20.546,70 |
0,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
20.546,70 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
13.122,49 |
0,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
13.122,49 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
317,08 |
68.610,78 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
317,08 |
107,37 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
250,00 |
0,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
67,08 |
107,37 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
68.503,41 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
68.503,41 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.654.511,94 |
1.927.021,14 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.665.072,64 |
451.253,17 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.254,78 |
816.576,96 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.280,30 |
225.729,57 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
6.280,30 |
5.862,01 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
769.114,09 |
498.013,24 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
15.323,90 |
61.759,28 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.601,80 |
60.980,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
12.336,80 |
20.720,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.265,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
40.260,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
722,10 |
778,53 |
| 4241 |
Knjige |
722,10 |
778,53 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
753.790,19 |
436.253,96 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
753.790,19 |
436.253,96 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
769.114,09 |
498.013,24 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.319.584,58 |
2.378.274,31 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.423.626,03 |
2.425.034,38 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.895.958,55 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
46.760,07 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.254,78 |
816.576,96 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.280,30 |
225.729,57 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
216.289,38 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
216.289,38 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
216.289,38 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
216.289,38 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
1.216.755,96 |
800.000,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
1.216.755,96 |
800.000,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
1.216.755,96 |
800.000,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.216.755,96 |
800.000,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
1.000.466,58 |
800.000,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.535.873,96 |
2.378.274,31 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.640.381,99 |
3.225.034,38 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
895.491,97 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
846.760,07 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.254,78 |
816.576,96 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
906.746,75 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
30.183,11 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
98.650,68 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
27.481,11 |
16.055,61 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.962.030,31 |
2.880.803,35 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.973.455,81 |
2.895.129,19 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
16.055,61 |
1.729,77 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
52,00 |
53,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
51,00 |
52,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.206.450,76 |
1.290.907,67 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
540,00 |
540,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.358.692,38 |
115.542,45 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
5.448,00 |
10.997,45 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
15.723,59 |
19.708,88 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.387,05 |
6.170,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.012,91 |
2.365,55 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.726,46 |
5.053,90 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.440,11 |
4.068,50 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
75.204,99 |
26.793,85 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
12.548,10 |
0,00 |
| 36812 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
7.998,60 |
0,00 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
216.289,38 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
1.216.755,96 |
800.000,00 |
