| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.988.612,14 |
2.169.921,61 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.721.449,04 |
1.883.811,24 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.721.449,04 |
1.883.811,24 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.720.786,04 |
1.883.161,24 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
663,00 |
650,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
41.581,22 |
41.869,83 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
41.581,22 |
41.869,83 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
41.581,22 |
41.869,83 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
37.699,97 |
32.174,34 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
17.449,97 |
13.555,14 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
17.449,97 |
13.555,14 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
20.250,00 |
18.619,20 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
20.250,00 |
18.619,20 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
187.881,91 |
212.066,20 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
187.881,91 |
212.066,20 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
178.215,66 |
174.159,95 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
9.666,25 |
37.906,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.981.957,85 |
2.280.906,74 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.705.595,77 |
2.020.757,83 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.412.197,06 |
1.672.849,67 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.412.197,06 |
1.672.849,67 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
60.364,96 |
71.887,82 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
233.033,75 |
276.020,34 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
232.967,19 |
276.020,34 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
66,56 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
273.545,88 |
258.084,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
45.114,42 |
48.703,76 |
| 3211 |
Službena putovanja |
16.501,79 |
19.125,48 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.880,88 |
26.113,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.731,75 |
3.464,68 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
73.778,21 |
75.782,20 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.139,62 |
21.751,47 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.252,92 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
49.636,50 |
49.219,86 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.333,74 |
3.435,91 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.415,43 |
1.374,96 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
82.119,88 |
83.818,05 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
16.234,56 |
24.717,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.553,89 |
28.037,68 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
254,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.463,14 |
7.586,48 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
2.640,30 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.560,00 |
3.880,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
17.311,18 |
10.683,34 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.300,85 |
3.838,70 |
| 3239 |
Ostale usluge |
18.441,38 |
2.178,91 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
1.050,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
72.533,37 |
48.730,40 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.832,00 |
1.896,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.653,75 |
2.569,16 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.194,96 |
4.992,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.612,89 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
61.239,77 |
39.273,24 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.489,69 |
38,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.489,69 |
38,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
10,62 |
38,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.479,07 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.326,51 |
2.026,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.326,51 |
2.026,50 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
600,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.326,51 |
1.426,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.981.957,85 |
2.280.906,74 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.654,29 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
110.985,13 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
33.865,22 |
29.477,86 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
116,82 |
164.304,95 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
116,82 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.041,65 |
54.476,33 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
11.041,65 |
54.476,33 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.378,65 |
20.826,33 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
4.906,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
10.378,65 |
15.920,08 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
663,00 |
650,00 |
| 4241 |
Knjige |
663,00 |
650,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
33.000,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
33.000,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.041,65 |
54.476,33 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.988.612,14 |
2.169.921,61 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.992.999,50 |
2.335.383,07 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.387,36 |
165.461,46 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
33.865,22 |
29.477,86 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
116,82 |
164.304,95 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.988.612,14 |
2.169.921,61 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.992.999,50 |
2.335.383,07 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.387,36 |
165.461,46 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
33.865,22 |
29.477,86 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
29.477,86 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
135.983,60 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
150.985,40 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
67,00 |
70,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
59,00 |
62,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.716.541,07 |
1.875.266,24 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.244,97 |
7.895,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
663,00 |
650,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
12.894,74 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.880,88 |
26.113,60 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.560,00 |
3.880,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.125,00 |
196,34 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
9.083,47 |
1.865,40 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.832,00 |
1.896,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
