| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.445.636,21 |
1.585.142,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.287.802,13 |
1.381.630,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.287.802,13 |
1.381.630,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.287.262,13 |
1.381.090,20 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
540,00 |
540,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
20.387,50 |
19.428,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
20.387,50 |
19.428,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
20.387,50 |
19.428,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.355,39 |
9.976,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
785,39 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
785,39 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.570,00 |
9.976,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.570,00 |
9.976,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
132.091,19 |
174.108,16 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
132.091,19 |
174.108,16 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
112.461,19 |
158.458,16 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
19.630,00 |
15.650,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.424.024,36 |
1.698.093,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.322.141,17 |
1.588.830,62 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.097.013,19 |
1.326.719,16 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.097.013,19 |
1.326.719,16 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
44.118,87 |
43.202,53 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
181.009,11 |
218.908,93 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
181.004,85 |
218.908,93 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
4,26 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
99.503,85 |
107.428,13 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
28.013,65 |
31.142,07 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.067,91 |
12.300,74 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.658,83 |
18.023,83 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.286,91 |
718,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
99,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
16.362,09 |
20.083,41 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.162,73 |
16.427,56 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.265,20 |
0,00 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
311,13 |
771,01 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.549,44 |
1.065,59 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.073,59 |
1.819,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
32.274,49 |
31.650,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.872,24 |
8.676,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.026,02 |
1.795,71 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.912,44 |
8.424,69 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.716,98 |
957,71 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.229,78 |
4.160,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.469,27 |
4.260,93 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.047,76 |
2.402,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
973,43 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
22.853,62 |
24.551,71 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.036,00 |
1.024,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
934,28 |
723,51 |
| 3294 |
Članarine i norme |
180,00 |
185,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.995,91 |
4.914,43 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16.707,43 |
17.704,77 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
145,51 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
145,51 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
145,51 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.509,33 |
1.097,43 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.509,33 |
1.097,43 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.509,33 |
1.097,43 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
724,50 |
737,78 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
724,50 |
737,78 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
724,50 |
737,78 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.424.024,36 |
1.698.093,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
21.611,85 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
112.951,10 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
20.414,12 |
17.793,39 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
121.573,34 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.232,58 |
17.006,51 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.232,58 |
17.006,51 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.915,10 |
15.837,36 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
19.679,00 |
13.187,36 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.786,10 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.650,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
450,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.317,48 |
1.169,15 |
| 4241 |
Knjige |
1.317,48 |
1.169,15 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.232,58 |
17.006,51 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.445.636,21 |
1.585.142,86 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.448.256,94 |
1.715.100,47 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.620,73 |
129.957,61 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
20.414,12 |
17.793,39 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
121.573,34 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.445.636,21 |
1.585.142,86 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.448.256,94 |
1.715.100,47 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.620,73 |
129.957,61 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
20.414,12 |
17.793,39 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
17.793,39 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
112.164,22 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
106.844,13 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
56,00 |
61,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
46,00 |
49,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.285.679,41 |
1.380.655,20 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.582,72 |
435,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
540,00 |
540,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.658,83 |
18.023,83 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.229,78 |
4.160,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
752,18 |
242,18 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.036,00 |
1.024,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.604,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.509,33 |
1.097,43 |
