| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
9.811.164,00 |
10.311.043,84 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
751.294,44 |
654.326,27 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
34.810,50 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
34.810,50 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
246.666,41 |
382.949,54 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
246.666,41 |
382.949,54 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
469.817,53 |
271.376,73 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
469.817,53 |
271.376,73 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.181,78 |
14,81 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.181,78 |
14,81 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
18,08 |
14,81 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
1.163,70 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
22.487,50 |
22.236,35 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
22.487,50 |
22.236,35 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
22.487,50 |
22.236,35 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
295.105,90 |
284.732,06 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
289.956,40 |
284.732,06 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
289.956,40 |
284.732,06 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.149,50 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.149,50 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
8.661.172,28 |
9.314.294,27 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
862.114,69 |
828.298,88 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
733.161,69 |
651.520,12 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
128.953,00 |
176.778,76 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
7.799.057,59 |
8.485.995,39 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
79.922,10 |
35.440,08 |
| 683 |
Ostali prihodi |
79.922,10 |
35.440,08 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
9.945.606,77 |
10.146.853,16 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
7.857.175,62 |
8.179.018,32 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
6.552.400,72 |
6.799.935,63 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
6.210.548,55 |
6.509.749,95 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
236.135,66 |
290.185,68 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
105.716,51 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
288.828,84 |
280.336,63 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.015.946,06 |
1.098.746,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.015.946,06 |
1.098.746,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.939.756,44 |
1.930.459,09 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
249.701,99 |
206.333,86 |
| 3211 |
Službena putovanja |
18.498,98 |
644,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
223.757,56 |
194.023,78 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.445,45 |
11.665,88 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
552.063,49 |
525.983,75 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
54.553,18 |
49.324,49 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
265.260,10 |
312.988,15 |
| 3223 |
Energija |
215.611,61 |
160.958,52 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.619,62 |
280,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.593,59 |
2.432,59 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
425,39 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.061.906,65 |
1.135.432,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
51.024,23 |
42.902,14 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
241.877,47 |
185.737,71 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.512,90 |
1.294,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
79.515,95 |
79.436,53 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
52.690,98 |
58.665,70 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
230.383,95 |
270.224,95 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
227.698,93 |
273.317,66 |
| 3238 |
Računalne usluge |
60.306,18 |
73.595,73 |
| 3239 |
Ostale usluge |
114.896,06 |
150.257,76 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
76.084,31 |
62.709,05 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.669,23 |
9.055,38 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
36.008,30 |
24.016,36 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.601,14 |
2.839,70 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
17.354,13 |
10.271,11 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
10.151,21 |
16.142,78 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
300,30 |
383,72 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
18.053,59 |
21.980,44 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
18.053,59 |
21.980,44 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
6.566,48 |
5.336,25 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
8.114,16 |
16.572,64 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
3.372,95 |
71,55 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
130.621,12 |
15.395,31 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
130.621,12 |
15.395,31 |
| 3833 |
Naknade šteta zaposlenicima |
130.621,12 |
15.395,31 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
9.945.606,77 |
10.146.853,16 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
164.190,68 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
134.442,77 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
1.032.348,28 |
1.315.986,73 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
708.053,43 |
623.727,83 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
36.462,06 |
25.224,49 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
565.143,33 |
514.139,73 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
159.648,99 |
196.971,76 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
1.600,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
1.600,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
0,00 |
1.600,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
143.218,35 |
188.684,19 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
96.546,71 |
153.745,03 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
24.463,68 |
15.362,37 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
12.271,00 |
7.709,92 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
40.517,13 |
98.097,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.294,90 |
32.574,99 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
43.673,94 |
34.939,16 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
43.673,94 |
34.939,16 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
2.997,70 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
2.997,70 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
16.430,64 |
6.687,57 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
16.430,64 |
6.687,57 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
159.648,99 |
196.971,76 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
9.811.164,00 |
10.311.043,84 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
10.105.255,76 |
10.343.824,92 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
294.091,76 |
32.781,08 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.032.348,28 |
1.315.986,73 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
708.053,43 |
623.727,83 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
1.858,12 |
1.065,20 |
| 83 |
Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici (šifre 831+832+833+834) |
1.858,12 |
1.065,20 |
| 831 |
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8312 do 8314) |
1.858,12 |
1.065,20 |
| 8313 |
Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru |
1.858,12 |
1.065,20 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
1.858,12 |
1.065,20 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
12.160,61 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
9.813.022,12 |
10.312.109,04 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
10.105.255,76 |
10.343.824,92 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
292.233,64 |
31.715,88 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.020.187,67 |
1.315.986,73 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.312.421,31 |
1.347.702,61 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
74.543,60 |
74.543,60 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
42.700,69 |
56.560,39 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
9.739.615,01 |
10.155.849,79 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
9.725.755,31 |
10.113.810,60 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
56.560,39 |
98.599,58 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
206,00 |
236,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
226,00 |
220,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
34.810,50 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
48.789,13 |
155.601,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
197.877,28 |
227.348,54 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
469.817,53 |
271.376,73 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.301,28 |
632,53 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
18.231,91 |
18.786,82 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.740,18 |
6.418,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
56.658,42 |
40.555,71 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
214.941,37 |
181.120,45 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
223.783,31 |
259.658,55 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.669,23 |
9.055,38 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
9.285,46 |
7.735,77 |
