| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.070.243,81 |
1.180.030,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
647,56 |
1.610,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
647,56 |
1.610,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
647,56 |
800,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
810,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
421.980,00 |
422.980,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
421.980,00 |
422.980,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
421.980,00 |
422.980,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
8.257,92 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.257,92 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
310,42 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
7.947,50 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
639.358,33 |
755.440,47 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
639.358,33 |
755.440,47 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
602.495,35 |
715.603,35 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
29.900,50 |
32.874,64 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
6.962,48 |
6.962,48 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.003.213,17 |
1.218.389,64 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
773.256,99 |
980.527,51 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
637.914,60 |
809.363,47 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
538.088,15 |
689.635,82 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
5.021,85 |
5.165,91 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
94.804,60 |
114.561,74 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
32.990,86 |
38.087,61 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
102.351,53 |
133.076,43 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
102.351,53 |
133.076,43 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
220.179,53 |
226.448,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.436,17 |
8.281,56 |
| 3211 |
Službena putovanja |
447,06 |
292,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.704,96 |
7.135,01 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.284,15 |
853,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
154.130,17 |
158.999,63 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.364,94 |
13.014,27 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
90.516,63 |
93.076,59 |
| 3223 |
Energija |
45.467,04 |
48.500,53 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.404,33 |
1.488,99 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.661,18 |
871,38 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.716,05 |
2.047,87 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
48.726,51 |
50.416,86 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.571,34 |
2.423,57 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.040,44 |
12.610,39 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
680,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
27.044,19 |
23.839,54 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.215,58 |
1.999,94 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.905,40 |
3.958,40 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.741,25 |
4.770,04 |
| 3239 |
Ostale usluge |
208,31 |
134,98 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.886,68 |
8.749,99 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.072,98 |
5.032,87 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
872,52 |
1.176,33 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.941,18 |
2.540,79 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.949,30 |
2.078,72 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
78,35 |
71,35 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
78,35 |
71,35 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.870,95 |
2.007,37 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.870,95 |
2.007,37 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
7.827,35 |
9.335,37 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
7.827,35 |
9.335,37 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
6.801,90 |
8.137,50 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.025,45 |
1.197,87 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.003.213,17 |
1.218.389,64 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
67.030,64 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
38.359,17 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.060,02 |
20.457,21 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.880,01 |
19.062,08 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
1.200,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
1.200,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
1.200,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.200,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
41.613,82 |
35.484,64 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
22.463,87 |
24.672,63 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.463,87 |
23.862,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
600,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
22.463,87 |
23.262,63 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
810,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
0,00 |
810,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
19.149,95 |
10.812,01 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
19.149,95 |
10.662,86 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
0,00 |
149,15 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
41.613,82 |
34.284,64 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.070.243,81 |
1.181.230,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.044.826,99 |
1.253.874,28 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
25.416,82 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
72.643,81 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.060,02 |
20.457,21 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.880,01 |
19.062,08 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
6.962,48 |
6.962,48 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
6.962,48 |
6.962,48 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
6.962,48 |
6.962,48 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
6.962,48 |
6.962,48 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
6.962,48 |
6.962,48 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.070.243,81 |
1.181.230,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.051.789,47 |
1.260.836,76 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
18.454,34 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
79.606,29 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.060,02 |
20.457,21 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
20.514,36 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
59.149,08 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
73.237,42 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
12.057,46 |
1.167,37 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.252.497,01 |
1.396.141,77 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.263.387,10 |
1.396.681,96 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.167,37 |
627,18 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
40,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
30,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
647,56 |
800,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
810,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
418.859,23 |
419.956,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.704,96 |
7.135,01 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
635,10 |
481,81 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.072,98 |
5.032,87 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
78,35 |
71,35 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
6.801,90 |
8.137,50 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.025,45 |
1.197,87 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
6.962,48 |
6.962,48 |
