| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.528.908,52 |
3.834.606,84 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.315,38 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
4.315,38 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
4.315,38 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
11,14 |
4,90 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
11,14 |
4,90 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
11,14 |
4,90 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.341.588,47 |
2.399.500,09 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.341.588,47 |
2.399.500,09 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.341.588,47 |
2.399.500,09 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.426,73 |
3.927,17 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
11.426,73 |
3.927,17 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
11.426,73 |
3.927,17 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.171.566,80 |
1.431.174,68 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.171.566,80 |
1.431.174,68 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.060.662,47 |
1.319.915,79 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
79.888,81 |
80.243,37 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
31.015,52 |
31.015,52 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.345.321,14 |
3.933.936,23 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.535.521,01 |
3.064.213,17 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.074.632,92 |
2.522.307,57 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.803.526,94 |
2.271.110,19 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
39.101,77 |
29.075,53 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
232.004,21 |
222.121,85 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
118.573,65 |
125.709,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
342.314,44 |
416.196,28 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
342.314,44 |
416.196,28 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
802.788,59 |
862.091,05 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
66.588,58 |
65.418,48 |
| 3211 |
Službena putovanja |
365,00 |
549,70 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
64.848,58 |
62.678,53 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.375,00 |
2.190,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
566.315,69 |
610.763,71 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
63.774,09 |
65.735,79 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
348.319,36 |
366.528,76 |
| 3223 |
Energija |
132.215,07 |
112.321,26 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
17.815,38 |
19.486,70 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.191,79 |
27.166,20 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
19.525,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
151.851,89 |
170.369,58 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.485,67 |
8.905,16 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
26.659,07 |
31.611,36 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.003,10 |
3.573,10 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
95.139,55 |
86.125,84 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.065,97 |
19.583,18 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.013,19 |
9.363,81 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.508,02 |
7.812,18 |
| 3239 |
Ostale usluge |
977,32 |
3.394,95 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.032,43 |
15.539,28 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.707,20 |
5.707,25 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.684,92 |
9.502,42 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
33,18 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.607,13 |
329,61 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7.011,54 |
7.632,01 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.745,04 |
1.589,06 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
1.745,04 |
1.589,06 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.266,50 |
6.042,95 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.256,31 |
6.017,65 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
25,30 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
10,19 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.345.321,14 |
3.933.936,23 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
183.587,38 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
99.329,39 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
71.655,72 |
32.528,67 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
34.472,61 |
20.107,23 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
191.698,91 |
82.597,97 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
79.888,81 |
2.998,91 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
79.888,81 |
2.998,91 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
1.377,03 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
79.888,81 |
1.621,88 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
111.810,10 |
79.599,06 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
111.810,10 |
79.599,06 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
191.698,91 |
82.597,97 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.528.908,52 |
3.834.606,84 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.537.020,05 |
4.016.534,20 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
8.111,53 |
181.927,36 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
71.655,72 |
32.528,67 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
34.472,61 |
20.107,23 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
31.015,52 |
31.015,52 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
31.015,52 |
31.015,52 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
31.015,52 |
31.015,52 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
31.015,52 |
31.015,52 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
31.015,52 |
31.015,52 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.528.908,52 |
3.834.606,84 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.568.035,57 |
4.047.549,72 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
39.127,05 |
212.942,88 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
71.655,72 |
32.528,67 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
32.528,67 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
180.414,21 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
217.171,96 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
131.550,27 |
25.613,09 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.497.264,92 |
5.443.964,53 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
6.603.202,10 |
5.455.982,94 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
25.613,09 |
13.594,68 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
122,00 |
124,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
110,00 |
110,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.341.013,36 |
2.399.500,09 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.043,71 |
11.840,64 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
12.991,74 |
12.360,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
64.848,58 |
62.678,53 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.065,97 |
19.583,18 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
1.301,06 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
3.368,98 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.707,20 |
5.707,25 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
1.745,04 |
1.589,06 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
31.015,52 |
31.015,52 |
