| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
14.380.396,50 |
16.626.091,70 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
887.433,71 |
2.030.468,60 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
887.433,71 |
2.030.468,60 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
613.960,93 |
270.533,53 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
273.472,78 |
1.759.935,07 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
13.042.137,93 |
13.597.543,69 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
20.416,40 |
13.916,64 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
7.263,02 |
6.985,93 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
13.153,38 |
6.930,71 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
13.021.721,53 |
13.583.627,05 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
13.021.721,53 |
13.583.627,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
342,78 |
30.998,37 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
342,78 |
30.998,37 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
342,78 |
30.998,37 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
428.988,76 |
960.230,61 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
428.988,76 |
960.230,61 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
428.988,76 |
960.230,61 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
21.493,32 |
6.850,43 |
| 683 |
Ostali prihodi |
21.493,32 |
6.850,43 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
13.743.403,67 |
13.092.199,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
570.642,56 |
901.371,48 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
449.143,41 |
714.547,38 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
449.143,41 |
714.547,38 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
47.390,40 |
66.883,46 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
74.108,75 |
119.940,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
74.108,75 |
118.600,23 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
1.340,41 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
12.316.831,37 |
11.281.347,93 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
21.234,78 |
33.456,40 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.152,23 |
7.000,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.683,81 |
16.523,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.398,74 |
9.933,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
24.546,42 |
24.283,32 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.191,80 |
9.170,43 |
| 3223 |
Energija |
12.090,57 |
13.188,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
2,79 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.264,05 |
1.921,49 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
12.232.544,13 |
11.176.152,58 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.909,50 |
10.821,71 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.732.571,68 |
10.646.450,76 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
31.435,34 |
29.817,37 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
73.090,14 |
71.468,69 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.308,03 |
16.054,97 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
5.851,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
92.152,45 |
98.808,84 |
| 3238 |
Računalne usluge |
27.069,07 |
32.195,36 |
| 3239 |
Ostale usluge |
259.007,92 |
264.683,88 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
38.506,04 |
47.455,63 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.233,56 |
5.633,98 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.212,15 |
7.459,71 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.526,48 |
5.932,96 |
| 3294 |
Članarine i norme |
9.987,57 |
8.928,58 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.009,66 |
4.543,63 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.464,04 |
10.960,93 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.072,58 |
3.995,84 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
31.395,24 |
80.508,43 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
29.591,49 |
23.184,47 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
29.591,49 |
23.184,47 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.803,75 |
57.323,96 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.803,75 |
2.046,49 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
55.277,47 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
819.758,88 |
803.862,43 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
819.758,88 |
803.862,43 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
819.758,88 |
803.862,43 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
4.775,62 |
25.109,69 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
4.775,62 |
25.109,69 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
1.242,29 |
25.109,69 |
| 3835 |
Ostale kazne |
3.533,33 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
13.743.403,67 |
13.092.199,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
636.992,83 |
3.533.891,74 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.389.554,37 |
2.633.813,89 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
130.517,48 |
289.989,34 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
5.501,00 |
360,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
5.501,00 |
360,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
290,00 |
360,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
310,00 |
| 7222 |
Komunikacijska oprema |
290,00 |
50,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
5.211,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
5.211,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
984.046,73 |
2.924.509,33 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.900,00 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
1.900,00 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
1.900,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
982.146,73 |
2.924.509,33 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
952.317,46 |
2.882.245,85 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
952.317,46 |
2.882.245,85 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.935,29 |
10.788,98 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.593,69 |
9.856,98 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
982,10 |
932,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
637,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
722,00 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
18.893,98 |
31.474,50 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
18.893,98 |
31.474,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
978.545,73 |
2.924.149,33 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
224,28 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
7.289,40 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
14.385.897,50 |
16.626.451,70 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
14.727.450,40 |
16.016.709,29 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
609.742,41 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
341.552,90 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.382.264,97 |
2.634.038,17 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
130.517,48 |
289.989,34 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
400.000,00 |
400.000,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
400.000,00 |
400.000,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
400.000,00 |
400.000,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
400.000,00 |
400.000,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
400.000,00 |
400.000,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
14.385.897,50 |
16.626.451,70 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
15.127.450,40 |
16.416.709,29 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
209.742,41 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
741.552,90 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.382.264,97 |
2.634.038,17 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.640.712,07 |
2.843.780,58 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
4.661,56 |
4.661,56 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.026.208,36 |
4.356.683,64 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
14.448.148,73 |
16.676.882,65 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
15.117.673,45 |
17.528.206,83 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.356.683,64 |
3.505.359,46 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
15,00 |
17,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
15,00 |
17,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
194.479,00 |
0,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
166.475,69 |
28.897,15 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
253.006,24 |
241.636,38 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
1.397.639,37 |
| 63323 |
Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna |
31.809,75 |
0,00 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
241.663,03 |
362.295,70 |
| 64241 |
Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila |
12.655.949,88 |
13.080.290,46 |
| 64244 |
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta |
360.504,50 |
499.261,79 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
342,78 |
30.998,37 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
10.771,49 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.120,00 |
1.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.683,81 |
16.523,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
5.851,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.924,54 |
306,27 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
1.887,28 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.233,56 |
5.633,98 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.430,42 |
2.310,01 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
29.591,49 |
23.184,47 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
819.758,88 |
803.862,43 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
400.000,00 |
400.000,00 |
