| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.782.097,51 |
1.841.610,91 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.500.872,38 |
1.575.818,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.459.987,58 |
1.533.251,58 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.432.202,45 |
1.532.116,13 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
27.785,13 |
1.135,45 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
40.884,80 |
42.566,82 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
40.884,80 |
42.566,82 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
33,11 |
16,77 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
33,11 |
16,77 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
33,11 |
16,77 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
34.530,14 |
30.581,95 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
34.530,14 |
30.581,95 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
34.530,14 |
30.581,95 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
58.499,81 |
31.252,05 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
58.499,81 |
31.252,05 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
58.499,81 |
31.252,05 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
188.162,07 |
203.941,74 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
188.162,07 |
203.941,74 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
183.171,94 |
202.441,74 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.990,13 |
1.500,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.713.965,60 |
1.959.332,79 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.459.170,95 |
1.678.374,76 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.208.559,25 |
1.385.017,10 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.205.299,61 |
1.379.271,92 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
3.259,64 |
5.745,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
51.171,26 |
64.829,74 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
199.440,44 |
228.527,92 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
199.421,37 |
228.527,92 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
19,07 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
254.002,20 |
280.106,49 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
76.697,62 |
78.766,96 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.031,51 |
6.811,95 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
66.022,18 |
68.289,33 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.643,93 |
3.665,68 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
106.369,59 |
95.912,57 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
20.694,35 |
14.325,48 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
23.570,05 |
23.786,70 |
| 3223 |
Energija |
54.268,82 |
54.130,43 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.871,34 |
3.528,33 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
965,03 |
141,63 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
61.815,41 |
89.578,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
19.276,95 |
15.322,81 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.425,18 |
26.245,84 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.276,20 |
140,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.090,23 |
11.345,82 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.124,59 |
3.066,11 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.628,86 |
4.176,19 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.608,93 |
2.371,16 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.384,47 |
26.910,89 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
11.100,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.119,58 |
4.748,14 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
720,97 |
741,38 |
| 3293 |
Reprezentacija |
551,70 |
1.151,99 |
| 3294 |
Članarine i norme |
120,00 |
115,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
771,44 |
308,90 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
648,40 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.307,07 |
2.430,87 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
639,71 |
662,54 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
639,71 |
662,54 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
639,71 |
662,54 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
152,74 |
189,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
152,74 |
189,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
152,74 |
189,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.713.965,60 |
1.959.332,79 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
68.131,91 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
117.721,88 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
16.052,47 |
16.591,22 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.311,02 |
133.316,38 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
46,45 |
46,45 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3.848,11 |
19,11 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3.848,11 |
19,11 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
38,11 |
19,11 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
38,11 |
19,11 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
3.810,00 |
0,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.810,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
38.595,65 |
14.595,81 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.714,40 |
14.595,81 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.077,08 |
13.793,81 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.923,83 |
2.750,24 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
8.312,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
163,12 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.990,13 |
2.731,07 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
637,32 |
802,00 |
| 4241 |
Knjige |
637,32 |
802,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
25.881,25 |
0,00 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
25.881,25 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
34.747,54 |
14.576,70 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.785.945,62 |
1.841.630,02 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.752.561,25 |
1.973.928,60 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
33.384,37 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
132.298,58 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
16.052,47 |
16.591,22 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.311,02 |
133.316,38 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.785.945,62 |
1.841.630,02 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.752.561,25 |
1.973.928,60 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
33.384,37 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
132.298,58 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
16.052,47 |
16.591,22 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
49.436,84 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
115.707,36 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
120.592,47 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
59.896,16 |
62.642,23 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
277.416,17 |
219.452,16 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
274.670,10 |
253.456,40 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
62.642,23 |
28.637,99 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
59,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
47,00 |
46,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.428.266,33 |
1.529.411,58 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.936,12 |
2.704,55 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
26.321,25 |
440,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.463,88 |
695,45 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
40.884,80 |
42.566,82 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
28.614,14 |
25.831,95 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
66.022,18 |
68.289,33 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.329,59 |
2.841,11 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.628,86 |
1.051,19 |
