| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.073.649,93 |
1.546.651,51 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
5.174,85 |
72.759,29 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
5.174,85 |
20.637,79 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.174,85 |
20.637,79 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
52.121,50 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
52.121,50 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
54,01 |
8,22 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
54,01 |
8,22 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
54,01 |
8,22 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.023,31 |
37.963,31 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
21.023,31 |
37.963,31 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
21.023,31 |
37.963,31 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.047.397,76 |
1.435.920,69 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.047.397,76 |
1.435.920,69 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.042.749,26 |
1.393.372,71 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.648,50 |
42.547,98 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.104.942,62 |
1.554.926,63 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
663.522,30 |
968.019,86 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
535.499,55 |
793.441,99 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
535.499,55 |
793.441,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
42.772,00 |
48.581,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
85.250,75 |
125.996,37 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
85.250,75 |
125.996,37 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
441.205,03 |
586.753,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.088,10 |
26.762,97 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.721,73 |
14.020,42 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.607,12 |
11.235,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.759,25 |
1.506,95 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
35.252,15 |
30.599,32 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.641,39 |
9.159,91 |
| 3223 |
Energija |
17.750,62 |
17.901,24 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.815,17 |
3.538,17 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.044,97 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
352.663,37 |
491.090,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.249,25 |
5.367,09 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
50.809,65 |
60.508,46 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.392,53 |
11.512,83 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.811,67 |
10.119,73 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
55.472,64 |
63.961,67 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
134,20 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
100.440,10 |
153.984,66 |
| 3238 |
Računalne usluge |
112.869,09 |
151.990,33 |
| 3239 |
Ostale usluge |
17.618,44 |
33.511,77 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
186,00 |
1.210,20 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
31.015,41 |
37.089,81 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.839,01 |
4.921,83 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
12.051,92 |
16.055,54 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.892,65 |
11.499,79 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.405,00 |
1.845,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.587,98 |
2.584,47 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
238,85 |
183,18 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
215,29 |
153,73 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
215,29 |
153,73 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
196,37 |
129,46 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
18,92 |
24,27 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.104.942,62 |
1.554.926,63 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
31.292,69 |
8.275,12 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
116.611,20 |
7.754,63 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.940,00 |
46.252,74 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
8.940,00 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3.726,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3.726,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
3.726,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
3.726,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
13.549,00 |
51.680,46 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.549,00 |
51.680,46 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.549,00 |
20.430,46 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.665,50 |
14.632,48 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
4.693,98 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.883,50 |
630,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
474,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
31.250,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
31.250,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.823,00 |
51.680,46 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
0,35 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
21.674,35 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.077.375,93 |
1.546.651,51 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.118.491,62 |
1.606.607,09 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
41.115,69 |
59.955,58 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
94.936,85 |
7.754,98 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.940,00 |
46.252,74 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.077.375,93 |
1.546.651,51 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.118.491,62 |
1.606.607,09 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
41.115,69 |
59.955,58 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
94.936,85 |
7.754,98 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
53.821,16 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
52.200,60 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
68.821,45 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
113.503,38 |
53.705,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
716.269,94 |
113.472,75 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
776.068,32 |
167.127,91 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
53.705,00 |
49,84 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
19,00 |
21,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
20,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.174,85 |
20.637,79 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
52.121,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.800,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
3.000,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.607,12 |
11.235,60 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
134,20 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
664,96 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.232,29 |
9.975,95 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.000,00 |
4.250,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.839,01 |
4.921,83 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
10.547,22 |
13.611,20 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
672,00 |
2.328,00 |
