| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
19.532.485,22 |
21.996.036,75 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.048.395,33 |
495.022,66 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
421.446,16 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
421.446,16 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
138.385,60 |
82.136,82 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
138.385,60 |
75.836,26 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
6.300,56 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
488.563,57 |
412.885,84 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
488.563,57 |
412.885,84 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
511,43 |
1.928,43 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
511,43 |
1.928,43 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
511,43 |
1.330,79 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
597,64 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
125.006,74 |
51.304,01 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
125.006,74 |
51.304,01 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
125.006,74 |
51.304,01 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
342.145,80 |
370.916,94 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
329.565,37 |
368.359,82 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
329.565,37 |
368.359,82 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
12.580,43 |
2.557,12 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
12.580,43 |
2.557,12 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
18.015.866,01 |
21.072.517,79 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.699.510,99 |
3.005.177,86 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
3.341.873,61 |
1.546.177,74 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
226.387,38 |
1.196.500,12 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
131.250,00 |
262.500,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
14.316.355,02 |
18.067.339,93 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
559,91 |
4.346,92 |
| 683 |
Ostali prihodi |
559,91 |
4.346,92 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
18.081.688,56 |
19.643.993,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
15.210.637,76 |
16.843.419,84 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
13.072.997,62 |
14.449.652,88 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
11.470.616,44 |
13.089.052,03 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.256.118,19 |
1.360.600,85 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
346.262,99 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
344.696,91 |
354.136,57 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.792.943,23 |
2.039.630,39 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.791.848,91 |
2.039.471,77 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
1.094,32 |
158,62 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.648.525,85 |
2.742.319,95 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
367.058,81 |
423.169,40 |
| 3211 |
Službena putovanja |
35.363,51 |
54.447,35 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
269.580,45 |
317.092,79 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
51.545,65 |
51.454,26 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
10.569,20 |
175,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.150.454,30 |
841.248,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
78.231,11 |
91.520,53 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
197.153,82 |
19.275,61 |
| 3223 |
Energija |
614.433,70 |
599.577,84 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
64.885,69 |
49.336,66 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
74.210,17 |
67.194,57 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
121.539,81 |
14.343,07 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
964.329,76 |
1.097.758,92 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
129.222,92 |
116.979,21 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
225.602,18 |
285.464,49 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
10.227,88 |
7.632,51 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
54.224,09 |
60.267,57 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
67.144,32 |
90.382,94 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.650,75 |
5.838,03 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
264.865,11 |
309.204,22 |
| 3238 |
Računalne usluge |
71.147,39 |
79.870,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
135.245,12 |
142.119,70 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
193.594,70 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
193.594,70 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
166.682,98 |
186.548,65 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.214,85 |
11.479,53 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
59.089,99 |
106.364,60 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.152,47 |
2.265,77 |
| 3294 |
Članarine i norme |
11.659,79 |
9.545,90 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
25.522,41 |
37.803,99 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
55.452,10 |
18.517,65 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
591,37 |
571,21 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
74.244,90 |
38.203,19 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
23.786,57 |
19.479,50 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
23.786,57 |
19.479,50 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
50.458,33 |
18.723,69 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.336,17 |
3.874,21 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
9,85 |
7,38 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
47.112,31 |
14.842,10 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
148.280,05 |
20.050,50 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
148.280,05 |
20.050,50 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
148.280,05 |
18.650,50 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
1.400,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
18.081.688,56 |
19.643.993,48 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.450.796,66 |
2.352.043,27 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
830.481,55 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
197.887,00 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.178.635,00 |
2.106.284,36 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
210.223,47 |
212.764,32 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.678.120,60 |
1.660.661,88 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
291.178,11 |
1.766.402,71 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.670,63 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.670,63 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
1.670,63 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
289.507,48 |
1.766.402,71 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
172.320,10 |
393.502,59 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
39.105,45 |
43.450,53 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
19.280,83 |
19.068,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
10.547,45 |
4.009,63 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
102.002,08 |
314.846,83 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.384,29 |
12.126,85 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
117.187,38 |
1.369.930,12 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
117.187,38 |
1.369.930,12 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
2.970,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
2.970,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
291.178,11 |
1.766.402,71 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
14.015,86 |
14.015,86 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
19.532.485,22 |
21.996.036,75 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
18.372.866,67 |
21.410.396,19 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.159.618,55 |
585.640,56 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
830.481,55 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
197.887,00 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.192.650,86 |
2.120.300,22 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
131.250,00 |
262.500,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
131.250,00 |
262.500,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
131.250,00 |
262.500,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
131.250,00 |
262.500,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
131.250,00 |
262.500,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
19.532.485,22 |
21.996.036,75 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
18.504.116,67 |
21.672.896,19 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.028.368,55 |
323.140,56 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
830.481,55 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
197.887,00 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
830.481,55 |
1.153.622,11 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
872.999,64 |
2.202.849,37 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
26.049.170,15 |
26.875.791,96 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
24.719.320,42 |
26.392.546,49 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.202.849,37 |
2.686.094,84 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
344,00 |
380,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
368,00 |
410,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
421.446,16 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
85.919,78 |
486,26 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
52.465,82 |
75.350,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
6.300,56 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
488.563,57 |
412.885,84 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.650,00 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
123.356,74 |
51.304,01 |
| 31214 |
Otpremnine |
20.747,39 |
19.978,52 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
12.507,27 |
16.877,99 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
269.580,45 |
283.670,51 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.573,75 |
5.692,03 |
| 32371 |
Autorski honorari |
358,83 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
118.301,16 |
151.865,33 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
32.507,53 |
19.726,82 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
12.214,85 |
11.479,53 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
987,95 |
4.251,63 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
10.584,00 |
23.664,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
23.786,57 |
19.479,50 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
131.250,00 |
262.500,00 |
