| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.888.997,71 |
1.628.539,50 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.627.365,12 |
1.376.509,08 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
5.161,60 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
5.161,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.672.045,04 |
1.371.347,48 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.459.785,74 |
1.368.615,39 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
212.259,30 |
2.732,09 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.955.320,08 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.408.132,65 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.547.187,43 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
20,73 |
69,81 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
20,73 |
69,81 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
20,73 |
69,81 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.451,72 |
9.273,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.451,72 |
9.273,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.451,72 |
9.273,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
30.357,98 |
51.194,61 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
30.357,98 |
40.306,18 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
500,00 |
182,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
29.857,98 |
40.124,18 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
10.888,43 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
10.888,43 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
221.246,01 |
190.413,30 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
221.246,01 |
190.413,30 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
221.246,01 |
190.413,30 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.556,15 |
1.079,70 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.556,15 |
1.079,70 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.687.821,07 |
1.921.054,82 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.293.256,66 |
1.540.953,06 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.073.653,99 |
1.274.127,23 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.053.963,53 |
1.235.766,42 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
19.690,46 |
38.360,81 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
42.449,86 |
56.594,64 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
177.152,81 |
210.231,19 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
177.152,81 |
210.231,19 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
226.895,66 |
258.840,31 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
44.527,62 |
69.576,32 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.758,65 |
14.296,12 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.471,22 |
34.855,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
247,75 |
20.401,30 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
50,00 |
23,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
86.254,94 |
89.978,48 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.416,97 |
14.358,29 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
25.050,44 |
33.544,12 |
| 3223 |
Energija |
17.695,04 |
23.910,46 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
450,01 |
1.758,13 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
30.057,69 |
3.780,79 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
584,79 |
12.626,69 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
91.185,01 |
84.616,44 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.636,28 |
10.726,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
20.563,13 |
21.839,78 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
48,00 |
41,48 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.934,60 |
11.513,64 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
14.752,59 |
14.363,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.232,00 |
3.792,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
17.631,16 |
11.739,39 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.316,52 |
6.974,12 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.070,73 |
3.625,16 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
9.087,22 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.928,09 |
5.581,85 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
548,49 |
568,42 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
901,05 |
967,28 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
40,90 |
| 3294 |
Članarine i norme |
260,00 |
580,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.258,02 |
3.422,76 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
960,53 |
2,49 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
16.552,65 |
556,45 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
15.282,33 |
0,00 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
15.282,33 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.270,32 |
556,45 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
355,73 |
525,68 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,00 |
30,77 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
16,37 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
898,22 |
0,00 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
91.288,86 |
0,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
13.693,33 |
0,00 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
13.693,33 |
0,00 |
| 353 |
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |
77.595,53 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
1.057.803,20 |
118.050,00 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
0,00 |
118.050,00 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
0,00 |
118.050,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
130.265,59 |
0,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
117.672,58 |
0,00 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
12.593,01 |
0,00 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
767.873,62 |
0,00 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
666.811,30 |
0,00 |
| 3682 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
101.062,32 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
159.663,99 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
23.601,04 |
0,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
136.062,95 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.272,54 |
1.705,50 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.272,54 |
1.705,50 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.272,54 |
1.705,50 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
751,50 |
949,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
751,50 |
949,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
751,50 |
949,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.687.821,07 |
1.921.054,82 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.201.176,64 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
292.515,32 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
112.484,53 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
210.118,52 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.714,12 |
286.935,44 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.714,12 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3.104,28 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3.104,28 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
1.104,28 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
1.104,28 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
2.000,00 |
0,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.000,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.133,26 |
4.972,60 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.133,26 |
4.972,60 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
2.698,73 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
2.049,73 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
649,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.133,26 |
2.273,87 |
| 4241 |
Knjige |
2.133,26 |
2.273,87 |
| X002 |
VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 7-4) |
971,02 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
4.972,60 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
26.177,05 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.485.996,51 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.892.101,99 |
1.628.539,50 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.689.954,33 |
1.926.027,42 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.202.147,66 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
297.487,92 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
138.661,58 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.696.115,03 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.714,12 |
286.935,44 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
1.510.151,10 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
1.510.151,10 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
1.510.151,10 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.510.151,10 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
1.510.151,10 |
0,00 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.510.151,10 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.892.101,99 |
1.628.539,50 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.200.105,43 |
1.926.027,42 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
691.996,56 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
297.487,92 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
138.661,58 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
185.963,93 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
506.032,63 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
158.826,34 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
107.807,28 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
169.240,72 |
514.255,15 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.906.436,44 |
499.855,69 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.561.422,01 |
822.914,03 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
514.255,15 |
191.196,81 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
44,00 |
47,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
41,00 |
42,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.457.135,74 |
1.366.115,39 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.650,00 |
2.500,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
212.259,30 |
2.732,09 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.408.132,65 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.547.187,43 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.327,72 |
13.147,36 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.471,22 |
34.855,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.669,50 |
2.817,60 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
10.889,30 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
14.915,54 |
671,89 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
315,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.991,01 |
3.274,07 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
15.282,33 |
0,00 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
666.811,30 |
0,00 |
| 36822 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
101.062,32 |
0,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
0,00 |
479,70 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.272,54 |
1.225,80 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
417.797,60 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
1.092.353,50 |
0,00 |
