| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.302.375,39 |
1.330.230,92 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
850.952,58 |
906.159,42 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
848.438,58 |
906.159,42 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
848.438,58 |
906.159,42 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.514,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.514,00 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,03 |
1,09 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,03 |
1,09 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,03 |
1,09 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
165.772,43 |
141.599,70 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
165.772,43 |
141.599,70 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
165.772,43 |
141.599,70 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
109.623,77 |
118.147,65 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
109.623,77 |
118.147,65 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
109.623,77 |
118.147,65 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
175.944,29 |
164.300,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
175.944,29 |
164.300,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
175.944,29 |
164.300,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
81,29 |
23,06 |
| 683 |
Ostali prihodi |
81,29 |
23,06 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.262.204,49 |
1.399.603,36 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
851.341,96 |
1.004.875,18 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
699.078,35 |
814.187,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
699.078,35 |
814.187,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
36.505,78 |
55.952,90 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
115.757,83 |
134.735,10 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
115.757,83 |
134.735,10 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
408.647,13 |
392.630,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
40.076,21 |
36.242,72 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.854,28 |
11.701,31 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.847,70 |
19.253,32 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.160,92 |
3.552,35 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.213,31 |
1.735,74 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
189.086,07 |
180.146,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.012,61 |
18.950,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
91.471,41 |
91.028,39 |
| 3223 |
Energija |
50.127,29 |
50.406,54 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.282,35 |
8.167,29 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
14.119,35 |
10.267,69 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.073,06 |
1.325,21 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
162.533,15 |
164.774,13 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.499,59 |
9.015,11 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
40.982,70 |
56.854,53 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
380,10 |
92,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
43.957,29 |
35.417,30 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
10.087,42 |
9.274,12 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.660,77 |
3.546,06 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
31.481,77 |
26.534,09 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.934,05 |
8.646,47 |
| 3239 |
Ostale usluge |
16.549,46 |
15.393,95 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
1.427,20 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.951,70 |
10.040,68 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
687,00 |
595,20 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.411,57 |
1.377,22 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.157,52 |
1.310,27 |
| 3294 |
Članarine i norme |
965,42 |
907,16 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
862,47 |
1.790,39 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.867,72 |
4.060,44 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.215,40 |
2.097,42 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.215,40 |
2.097,42 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.197,80 |
2.089,81 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
17,60 |
7,61 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.262.204,49 |
1.399.603,36 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
40.170,90 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
69.372,44 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
41.206,30 |
100.301,46 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.280,45 |
87.033,30 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.850,68 |
1.010,95 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
30.075,74 |
75.472,57 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
30.075,74 |
75.472,57 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
30.075,74 |
75.434,77 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.362,40 |
9.050,25 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.500,64 |
25.902,59 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.699,72 |
5.902,60 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
3.705,05 |
757,64 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.986,14 |
3.538,80 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.821,79 |
30.282,89 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
37,80 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
37,80 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
30.075,74 |
75.472,57 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
83.865,85 |
34.865,85 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.302.375,39 |
1.330.230,92 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.292.280,23 |
1.475.075,93 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
10.095,16 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
144.845,01 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
125.072,15 |
135.167,31 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.280,45 |
87.033,30 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.302.375,39 |
1.330.230,92 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.292.280,23 |
1.475.075,93 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
10.095,16 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
144.845,01 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
125.072,15 |
135.167,31 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
135.167,31 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
9.677,70 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
70.218,95 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
132.459,66 |
144.702,35 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
939.824,92 |
1.138.867,28 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
927.582,23 |
1.204.692,42 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
144.702,35 |
78.877,21 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
34,00 |
35,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
35,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
848.438,58 |
906.159,42 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.514,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
151.962,12 |
141.481,70 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.336,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.348,00 |
2.967,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.847,70 |
19.253,32 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.399,87 |
1.693,93 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
13.710,51 |
11.329,52 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
5.397,82 |
2.572,49 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
796,20 |
796,20 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
456,00 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
712,00 |
1.377,22 |
