| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.454.982,70 |
1.559.451,22 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
957.940,55 |
1.037.704,75 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
957.940,55 |
1.037.704,75 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
957.940,55 |
1.037.704,75 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,56 |
0,58 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,56 |
0,58 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,56 |
0,58 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
220.002,37 |
230.935,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
220.002,37 |
230.935,92 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
220.002,37 |
230.935,92 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.747,48 |
8.549,19 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.387,48 |
3.949,19 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
24,00 |
83,71 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.363,48 |
3.865,48 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.360,00 |
4.600,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.360,00 |
700,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
3.900,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
271.880,67 |
278.570,26 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
271.880,67 |
278.570,26 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
268.410,67 |
278.570,26 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.470,00 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
411,07 |
3.690,52 |
| 683 |
Ostali prihodi |
411,07 |
3.690,52 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.419.935,08 |
1.655.358,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
949.460,94 |
1.116.796,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
783.653,63 |
912.630,45 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
783.544,87 |
912.511,78 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
108,76 |
118,67 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
36.504,47 |
53.581,68 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
129.302,84 |
150.584,02 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
129.302,84 |
150.584,02 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
469.383,32 |
537.457,89 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
35.190,93 |
36.683,86 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.887,15 |
13.560,63 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.490,95 |
20.258,23 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.601,33 |
1.716,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.211,50 |
1.149,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
225.095,85 |
215.069,72 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.533,59 |
19.117,68 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
124.256,08 |
128.332,69 |
| 3223 |
Energija |
59.486,16 |
49.319,81 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.445,71 |
4.801,74 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
15.340,62 |
11.332,26 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.033,69 |
2.165,54 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
190.446,28 |
263.331,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.878,05 |
16.696,97 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
87.135,72 |
124.011,41 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
4.497,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
45.017,75 |
48.867,26 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.366,75 |
11.008,80 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.466,08 |
9.110,68 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
17.509,64 |
27.545,36 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.694,17 |
6.997,17 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.378,12 |
14.596,31 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.650,26 |
22.372,65 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
256,20 |
4.654,80 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.667,39 |
1.530,97 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.551,07 |
2.790,83 |
| 3294 |
Članarine i norme |
110,00 |
115,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.972,63 |
3.044,67 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.092,97 |
10.236,38 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.090,82 |
1.104,72 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.090,82 |
1.104,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.085,06 |
1.094,03 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5,76 |
10,69 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.419.935,08 |
1.655.358,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
35.047,62 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
95.907,54 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
91.359,06 |
69.047,55 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.242,99 |
100.492,56 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
176,30 |
115,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
57.359,13 |
56.611,32 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
57.359,13 |
56.611,32 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
57.359,13 |
53.215,79 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.661,08 |
1.439,65 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.550,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
21.097,31 |
13.962,50 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
4.653,45 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.747,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
16.303,74 |
33.160,19 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
95,53 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
95,53 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
3.300,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
3.300,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
57.359,13 |
56.611,32 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.454.982,70 |
1.559.451,22 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.477.294,21 |
1.711.970,08 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
22.311,51 |
152.518,86 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
91.359,06 |
69.047,55 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.242,99 |
100.492,56 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.454.982,70 |
1.559.451,22 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.477.294,21 |
1.711.970,08 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
22.311,51 |
152.518,86 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
91.359,06 |
69.047,55 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
69.047,55 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
83.471,31 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
83.624,00 |
1.528,33 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
107.799,50 |
80.357,89 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
278.983,90 |
322.319,93 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
306.425,51 |
372.661,64 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
80.357,89 |
30.016,18 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
42,00 |
42,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
38,00 |
37,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
957.940,55 |
1.037.704,75 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
219.516,87 |
216.528,88 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
15.964,77 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.531,52 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.490,95 |
20.258,23 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.706,35 |
2.335,18 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.735,63 |
4.508,51 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
496,87 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.330,89 |
566,40 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.667,39 |
1.530,97 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.016,00 |
2.328,00 |
