| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
14.844.257,84 |
17.227.059,10 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
67.511,00 |
15.974,05 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
67.511,00 |
15.974,05 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
67.511,00 |
15.974,05 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
682,02 |
780,91 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
682,02 |
780,91 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
450,90 |
374,42 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
231,12 |
406,49 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.126.257,29 |
2.195.498,45 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.126.257,29 |
2.195.498,45 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.126.257,29 |
2.195.498,45 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.169.532,49 |
2.444.378,29 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.156.109,37 |
2.422.332,06 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.156.109,37 |
2.422.332,06 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
13.423,12 |
22.046,23 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
13.173,12 |
22.046,23 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
250,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
10.453.544,06 |
12.523.769,13 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
834.445,86 |
1.516.786,17 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
238.375,54 |
657.117,46 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
353.994,56 |
413.837,25 |
| 6714 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova |
242.075,76 |
445.831,46 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
9.619.098,20 |
11.006.982,96 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
26.730,98 |
46.658,27 |
| 683 |
Ostali prihodi |
26.730,98 |
46.658,27 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
13.857.894,48 |
16.935.978,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
9.265.203,24 |
11.526.260,54 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
7.514.763,60 |
9.416.512,79 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
7.130.216,08 |
9.130.537,09 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
230.323,87 |
285.975,70 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
154.223,65 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
533.750,10 |
553.797,21 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.216.689,54 |
1.555.950,54 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.216.689,54 |
1.555.950,54 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
4.547.212,93 |
5.319.372,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
238.833,82 |
310.498,28 |
| 3211 |
Službena putovanja |
26.179,14 |
26.247,02 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
182.359,49 |
238.542,46 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
30.295,19 |
45.708,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
2.755.603,84 |
1.069.499,12 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
133.323,42 |
127.020,94 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.102.488,77 |
404.581,75 |
| 3223 |
Energija |
408.791,00 |
432.734,85 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
68.145,10 |
69.372,64 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
36.732,40 |
31.989,82 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
6.123,15 |
3.799,12 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.477.508,09 |
1.802.624,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
36.108,83 |
31.771,65 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
618.348,11 |
604.274,98 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
58.326,49 |
48.072,81 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
182.516,59 |
240.119,48 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
88.759,49 |
166.892,10 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
128.148,12 |
248.595,03 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
140.717,91 |
105.698,21 |
| 3238 |
Računalne usluge |
76.892,37 |
84.856,08 |
| 3239 |
Ostale usluge |
147.690,18 |
272.344,64 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.373,60 |
5.000,86 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
2.055.417,30 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
2.053.873,06 |
| 3252 |
Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
1.544,24 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
72.893,58 |
76.332,00 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
12.944,18 |
11.460,98 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
28.364,90 |
35.481,73 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.234,24 |
7.719,71 |
| 3294 |
Članarine i norme |
5.774,65 |
5.979,62 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
11.944,83 |
12.133,42 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
60,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.630,78 |
3.496,54 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
45.478,31 |
87.734,99 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
14.924,05 |
55.632,29 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
14.924,05 |
55.632,29 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
30.554,26 |
32.102,70 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
4.959,59 |
4.873,94 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
25,04 |
210,80 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5,40 |
790,70 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
25.564,23 |
26.227,26 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
1.610,22 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
1.610,22 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
1.610,22 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
1.000,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
1.000,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
1.000,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
13.857.894,48 |
16.935.978,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
986.363,36 |
291.080,81 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
350.424,30 |
457.479,28 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
464.469,49 |
951.500,13 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
40.921,70 |
35.170,60 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
9.401.873,58 |
11.156.579,40 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
64,39 |
11.464,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
64,39 |
11.464,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
64,39 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
64,39 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
11.464,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
11.464,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.691.734,04 |
562.185,29 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
3.411,99 |
4.254,76 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
3.411,99 |
4.254,76 |
| 4123 |
Licence |
3.411,99 |
4.254,76 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.543.735,99 |
373.702,09 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.538.657,25 |
336.391,10 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
22.664,27 |
63.463,37 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
116.526,02 |
2.587,22 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
349,74 |
42.981,42 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
2.164.086,46 |
51.406,12 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
235.030,76 |
175.952,97 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
34.935,99 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
34.935,99 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
5.078,74 |
2.375,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
5.078,74 |
2.375,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
144.586,06 |
184.228,44 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
115.166,06 |
93.528,44 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
29.420,00 |
90.700,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.691.669,65 |
550.721,29 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
7.911,78 |
7.911,78 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
14.844.322,23 |
17.238.523,10 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
16.549.628,52 |
17.498.163,58 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.705.306,29 |
259.640,48 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
350.424,30 |
457.479,28 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
472.381,27 |
959.411,91 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
2.055.000,00 |
0,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
2.055.000,00 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
2.055.000,00 |
0,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
2.055.000,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
242.075,76 |
469.052,42 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
242.075,76 |
469.052,42 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
242.075,76 |
469.052,42 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
242.075,76 |
469.052,42 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
1.812.924,24 |
0,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
0,00 |
469.052,42 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
16.899.322,23 |
17.238.523,10 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
16.791.704,28 |
17.967.216,00 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
107.617,95 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
728.692,90 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
350.424,30 |
457.479,28 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
458.042,25 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
271.213,62 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
852.488,53 |
10.794,66 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
678.845,05 |
681.109,25 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
18.074.102,39 |
20.888.723,96 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
18.071.838,19 |
20.525.034,12 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
681.109,25 |
1.044.799,09 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
294,00 |
315,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
265,00 |
278,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
67.511,00 |
15.974,05 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.105.566,20 |
2.137.126,58 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
17.638,39 |
56.477,79 |
| 31214 |
Otpremnine |
17.262,54 |
26.060,83 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
13.243,20 |
13.684,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
181.046,99 |
231.988,98 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.522,46 |
6.658,92 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.747,40 |
526,25 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.895,98 |
7.132,71 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
49.351,91 |
66.645,34 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.166,56 |
9.000,43 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
9.291,46 |
7.236,25 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
14.924,05 |
55.632,29 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
1.610,22 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
2.055.000,00 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
242.075,76 |
469.052,42 |
