| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
7.616.511,80 |
9.303.700,49 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
158.571,35 |
959.585,76 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
40.172,72 |
44.875,59 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
40.172,72 |
44.875,59 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
118.398,63 |
10.717,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.275,53 |
480,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
116.123,10 |
10.237,50 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
903.992,67 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
903.992,67 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
840,44 |
3.279,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
840,44 |
2.459,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
840,44 |
1.003,14 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
1.455,86 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
0,00 |
820,00 |
| 6425 |
Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma |
0,00 |
820,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
797.022,64 |
838.895,81 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
797.022,64 |
838.895,81 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
797.022,64 |
838.895,81 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.835.524,57 |
1.785.652,12 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.829.618,24 |
1.784.262,12 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.829.618,24 |
1.784.262,12 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.906,33 |
1.390,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.132,59 |
750,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
3.773,74 |
640,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
4.819.408,35 |
5.715.177,48 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
531.734,76 |
735.751,36 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
204.189,71 |
306.522,73 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
327.545,05 |
429.228,63 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
4.287.673,59 |
4.979.426,12 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
5.144,45 |
1.110,32 |
| 683 |
Ostali prihodi |
5.144,45 |
1.110,32 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
6.824.149,60 |
7.536.441,73 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
4.849.456,89 |
5.384.719,14 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
3.993.976,10 |
4.478.807,02 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.962.625,80 |
4.442.920,03 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
31.350,30 |
35.886,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
239.484,14 |
228.228,99 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
615.996,65 |
677.683,13 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
615.978,48 |
677.683,13 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
18,17 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.956.837,10 |
2.128.687,01 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
159.345,88 |
170.999,85 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.937,94 |
13.028,62 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
138.496,13 |
142.523,65 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
11.911,81 |
15.447,58 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
1.042.099,45 |
969.789,14 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
95.585,45 |
84.163,26 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
535.466,27 |
472.955,75 |
| 3223 |
Energija |
324.961,11 |
309.583,20 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
48.231,55 |
51.088,79 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
17.155,63 |
20.879,78 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
20.699,44 |
31.118,36 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
700.994,36 |
789.149,49 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.358,18 |
12.312,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
318.996,02 |
336.928,71 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
9.612,98 |
9.396,15 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
97.720,62 |
139.947,91 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
17.765,11 |
23.474,26 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
20.591,59 |
9.928,23 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
150.732,63 |
165.971,78 |
| 3238 |
Računalne usluge |
59.406,85 |
74.870,04 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.810,38 |
16.319,65 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
127.836,71 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
127.836,71 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
54.397,41 |
70.911,82 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.361,60 |
8.894,15 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
21.257,01 |
14.886,89 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.039,06 |
6.086,19 |
| 3294 |
Članarine i norme |
5.340,16 |
4.727,07 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.780,20 |
7.291,50 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
513,06 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.106,32 |
29.026,02 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
17.855,61 |
21.883,78 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
17.855,61 |
21.883,78 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
16.894,38 |
19.054,48 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
270,34 |
3,58 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
690,89 |
2.825,72 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
1.151,80 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
820,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
820,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
331,80 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
331,80 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
6.824.149,60 |
7.536.441,73 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
792.362,20 |
1.767.258,76 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
901.087,89 |
1.072.358,48 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
141.555,82 |
374.781,71 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
22.260,10 |
29.274,53 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
14.229,37 |
115.911,02 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
646,00 |
4.556,82 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
646,00 |
4.556,82 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
54,00 |
4.556,82 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
10,00 |
0,00 |
| 7222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
4.496,82 |
| 7223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
24,00 |
28,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
20,00 |
32,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
592,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
592,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
583.117,83 |
1.844.351,63 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.363,86 |
1.431.523,56 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
1.363,86 |
1.431.523,56 |
| 4123 |
Licence |
1.363,86 |
1.711,18 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
1.429.812,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
225.805,75 |
406.049,32 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
206.578,04 |
397.414,43 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
23.028,23 |
14.097,02 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
6.146,24 |
2.667,60 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.150,47 |
12.419,22 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
83.624,23 |
299.035,50 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
677,88 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
85.628,87 |
68.517,21 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
19.227,71 |
8.634,89 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
19.227,71 |
8.634,89 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
355.948,22 |
6.778,75 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
283.301,32 |
0,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
72.646,90 |
6.778,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
582.471,83 |
1.839.794,81 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
7.617.157,80 |
9.308.257,31 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
7.407.267,43 |
9.380.793,36 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
209.890,37 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
72.536,05 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
901.087,89 |
1.072.358,48 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
141.555,82 |
374.781,71 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
6.790,09 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
7.617.157,80 |
9.308.257,31 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
7.407.267,43 |
9.380.793,36 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
209.890,37 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
72.536,05 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
907.877,98 |
1.072.358,48 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.117.768,35 |
999.822,43 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.610.179,96 |
1.780.472,38 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
10.104.501,05 |
11.607.062,53 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
9.934.208,63 |
11.353.431,22 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.780.472,38 |
2.034.103,69 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
172,00 |
179,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
173,00 |
176,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
40.172,72 |
44.875,59 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.275,53 |
0,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
480,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
83.263,10 |
10.237,50 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
32.860,00 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
903.992,67 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
785.183,00 |
821.026,24 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
11.839,64 |
17.869,57 |
| 31214 |
Otpremnine |
7.000,00 |
4.500,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.945,92 |
11.256,72 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
137.692,26 |
142.376,56 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.468,90 |
1.674,23 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
96.147,47 |
103.668,36 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
36.899,70 |
52.807,93 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.361,60 |
8.894,15 |
