| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.990.561,67 |
1.793.848,18 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.880.629,80 |
1.667.168,32 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.511.910,10 |
1.667.168,32 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.446.586,03 |
1.665.983,01 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
65.324,07 |
1.185,31 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
368.719,70 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
6.418,85 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
362.300,85 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
22,02 |
13,78 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
22,02 |
13,78 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
22,02 |
13,78 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.456,25 |
20.890,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.456,25 |
20.890,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.456,25 |
20.890,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.582,65 |
16.096,47 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
17.240,61 |
12.919,97 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
697,20 |
1.423,60 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
16.543,41 |
11.496,37 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.342,04 |
3.176,50 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
342,04 |
3.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.000,00 |
176,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
86.870,95 |
89.679,61 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
86.870,95 |
89.679,61 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
85.010,95 |
89.379,61 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.860,00 |
300,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.550.816,38 |
1.931.313,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.439.802,82 |
1.810.621,68 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.184.611,50 |
1.510.747,13 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.179.751,90 |
1.508.080,53 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
4.859,60 |
2.666,60 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
59.579,34 |
50.608,83 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
195.611,98 |
249.265,72 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
195.575,64 |
249.265,72 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
36,34 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
109.632,33 |
120.385,00 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.374,16 |
41.634,35 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.705,71 |
14.575,49 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
22.963,70 |
26.823,26 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
673,25 |
100,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
31,50 |
135,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
42.589,39 |
41.907,00 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.801,19 |
7.344,11 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.238,62 |
5.729,39 |
| 3223 |
Energija |
26.970,82 |
25.150,27 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.684,00 |
2.814,70 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.511,95 |
868,53 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
382,81 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.423,25 |
29.957,22 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.344,80 |
2.010,26 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.502,18 |
6.244,87 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.719,06 |
11.334,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.240,00 |
2.240,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.748,08 |
3.110,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.169,58 |
2.444,58 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.699,55 |
2.572,80 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
160,00 |
335,16 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.085,53 |
6.551,27 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
259,69 |
424,51 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.210,00 |
216,52 |
| 3294 |
Članarine i norme |
80,00 |
110,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.238,90 |
4.997,28 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
1.244,66 |
8,40 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.052,28 |
794,56 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.333,28 |
260,75 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.333,28 |
260,75 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
223,00 |
254,35 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.110,28 |
6,40 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
22,68 |
18,08 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
22,68 |
18,08 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
22,68 |
18,08 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
25,27 |
27,97 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
25,27 |
27,97 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
25,27 |
27,97 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.550.816,38 |
1.931.313,48 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
439.745,29 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
137.465,30 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
10.519,25 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
421.166,03 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
605,23 |
152.187,58 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
605,23 |
151,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.060,01 |
6.349,53 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.060,01 |
6.349,53 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.365,71 |
4.450,85 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.559,61 |
557,41 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
920,00 |
1.623,44 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.886,10 |
2.270,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
100,00 |
| 4233 |
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |
0,00 |
100,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.694,30 |
1.798,68 |
| 4241 |
Knjige |
1.694,30 |
1.798,68 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.060,01 |
6.349,53 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.990.561,67 |
1.793.848,18 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.558.876,39 |
1.937.663,01 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
431.685,28 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
143.814,83 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
10.519,25 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
421.166,03 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
605,23 |
152.187,58 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.990.561,67 |
1.793.848,18 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.558.876,39 |
1.937.663,01 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
431.685,28 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
143.814,83 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
10.519,25 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
421.166,03 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
10.519,25 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
133.295,58 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
123.546,88 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
8.578,27 |
12.038,65 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
499.141,57 |
78.100,89 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
495.681,19 |
68.083,18 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
12.038,65 |
22.056,36 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
57,00 |
57,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
51,00 |
55,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.446.586,03 |
1.665.983,01 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
65.324,07 |
1.185,31 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.418,85 |
0,00 |
| 63823 |
Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
362.300,85 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
900,00 |
14.020,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
156,25 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
11.085,59 |
2.192,24 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.090,08 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
22.963,70 |
26.823,26 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.240,00 |
2.240,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
880,51 |
1.058,98 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
22,68 |
18,08 |
