| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.123.182,54 |
1.142.253,44 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
994.684,39 |
1.018.071,87 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
24.433,20 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
24.433,20 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
970.251,19 |
1.018.002,67 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
969.196,08 |
1.017.034,37 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.055,11 |
968,30 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
69,20 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
69,20 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
8,60 |
15,49 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
8,60 |
15,49 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
8,60 |
15,49 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.406,44 |
886,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.406,44 |
886,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.406,44 |
886,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
22.905,64 |
23.407,48 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
22.905,64 |
19.807,48 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
112,01 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
22.905,64 |
19.695,47 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
3.600,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
3.600,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
101.768,09 |
99.516,97 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
101.768,09 |
99.516,97 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
92.970,09 |
99.128,08 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.798,00 |
388,89 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
409,38 |
355,63 |
| 683 |
Ostali prihodi |
409,38 |
355,63 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.086.808,32 |
1.241.985,59 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
997.886,05 |
1.145.873,80 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
820.309,29 |
946.979,17 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
772.093,33 |
906.125,16 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
48.215,96 |
40.854,01 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.436,43 |
44.764,77 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
134.140,33 |
154.129,86 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
134.054,16 |
154.129,86 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
86,17 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
88.619,08 |
94.125,34 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
19.888,60 |
26.618,44 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.992,36 |
4.871,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.404,74 |
20.312,54 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
115,00 |
1.061,90 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
376,50 |
372,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
40.180,24 |
39.015,19 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.449,41 |
7.078,39 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
6.838,21 |
12.576,64 |
| 3223 |
Energija |
20.514,11 |
14.719,80 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.247,03 |
2.194,05 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.898,69 |
2.025,67 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
232,79 |
420,64 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
23.231,71 |
18.929,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.110,86 |
1.742,49 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.294,07 |
2.058,98 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.180,00 |
170,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.888,51 |
4.823,41 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
66,36 |
1.446,03 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.600,00 |
1.920,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.882,40 |
3.746,69 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.209,51 |
2.847,34 |
| 3239 |
Ostale usluge |
0,00 |
175,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.318,53 |
9.561,77 |
| 3293 |
Reprezentacija |
933,14 |
704,42 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
73,18 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.247,64 |
2.757,52 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
248,86 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.853,89 |
6.026,65 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
276,19 |
187,72 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
276,19 |
187,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
250,38 |
167,28 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
25,81 |
20,44 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
27,00 |
1.798,73 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
27,00 |
31,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
27,00 |
31,50 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
1.767,23 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
1.767,23 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.086.808,32 |
1.241.985,59 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
36.374,22 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
99.732,15 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
8.296,16 |
31.617,39 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
82.548,06 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
15.019,24 |
4.598,16 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
15.019,24 |
4.598,16 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.371,71 |
3.696,80 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.311,64 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
10.060,07 |
3.696,80 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
647,53 |
901,36 |
| 4241 |
Knjige |
647,53 |
901,36 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
15.019,24 |
4.598,16 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
8.196,30 |
6.230,05 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.123.182,54 |
1.142.253,44 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.101.827,56 |
1.246.583,75 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
21.354,98 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
104.330,31 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
16.492,46 |
37.847,44 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
82.548,06 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.123.182,54 |
1.142.253,44 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.101.827,56 |
1.246.583,75 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
21.354,98 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
104.330,31 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
16.492,46 |
37.847,44 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
37.847,44 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
66.482,87 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
82.736,44 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
18.248,93 |
41.200,65 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
110.145,33 |
85.208,68 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
87.193,61 |
103.436,77 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
41.200,65 |
22.972,56 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
39,00 |
39,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
35,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
24.433,20 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
969.196,08 |
1.017.034,37 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.055,11 |
968,30 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
69,20 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
161,39 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
7.106,10 |
12.968,58 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.752,24 |
1.545,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.404,74 |
20.312,54 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.600,00 |
1.920,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
860,72 |
2.101,69 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
189,24 |
