| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.306.741,44 |
1.434.319,93 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.162.424,90 |
1.290.661,88 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.162.424,90 |
1.290.661,88 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.161.984,90 |
1.287.221,88 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
440,00 |
3.440,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.780,00 |
5.159,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.780,00 |
5.159,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.780,00 |
5.159,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
23.991,76 |
35.986,72 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
259,25 |
353,81 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
259,25 |
353,81 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
23.732,51 |
35.632,91 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
23.732,51 |
30.175,82 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
5.457,09 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
115.544,78 |
102.511,83 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
115.544,78 |
102.511,83 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
88.852,28 |
102.511,83 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
26.692,50 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.279.790,84 |
1.531.664,63 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.153.679,17 |
1.375.306,61 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
956.836,70 |
1.143.466,95 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
956.836,70 |
1.143.466,95 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
38.964,24 |
43.190,88 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
157.878,23 |
188.648,78 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
157.878,23 |
188.648,78 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
125.608,26 |
154.294,49 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
34.623,39 |
27.318,87 |
| 3211 |
Službena putovanja |
19.127,85 |
11.079,68 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
14.704,91 |
16.189,19 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
757,13 |
50,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
33,50 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
37.176,36 |
36.194,07 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.493,01 |
6.741,42 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
933,02 |
538,45 |
| 3223 |
Energija |
27.759,00 |
27.284,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
872,08 |
1.154,48 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
300,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
119,25 |
175,32 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
48.061,51 |
81.603,12 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.894,06 |
7.134,11 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.421,71 |
18.205,31 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.480,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.029,15 |
14.858,76 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
682,56 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.566,16 |
1.813,93 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.243,11 |
12.734,55 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.614,04 |
3.128,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.813,28 |
23.045,65 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.747,00 |
9.178,43 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
116,36 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
63,72 |
5.069,36 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.648,28 |
3.952,71 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
503,41 |
564,03 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
503,41 |
564,03 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
503,39 |
559,51 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,02 |
4,52 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
1.499,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
1.499,50 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
1.000,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
499,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.279.790,84 |
1.531.664,63 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
26.950,60 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
97.344,70 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
19,64 |
546,88 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
80,57 |
106.675,28 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
29.964,50 |
8.897,09 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
29.964,50 |
8.897,09 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
29.524,50 |
8.457,09 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.832,00 |
6.957,09 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
26.692,50 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
1.500,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
440,00 |
440,00 |
| 4241 |
Knjige |
440,00 |
440,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
29.964,50 |
8.897,09 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.306.741,44 |
1.434.319,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.309.755,34 |
1.540.561,72 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.013,90 |
106.241,79 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
19,64 |
546,88 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
80,57 |
106.675,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.306.741,44 |
1.434.319,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.309.755,34 |
1.540.561,72 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.013,90 |
106.241,79 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
19,64 |
546,88 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.994,26 |
105.694,91 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
95.576,83 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.382,62 |
5.443,03 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
124.363,56 |
98.856,25 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
124.303,15 |
102.654,29 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
5.443,03 |
1.644,99 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
46,00 |
46,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
46,00 |
41,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.161.984,90 |
1.287.221,88 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
440,00 |
3.440,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
2.800,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
79,50 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.327,61 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.865,80 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
14.704,91 |
16.189,19 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.406,89 |
1.476,43 |
| 32371 |
Autorski honorari |
893,22 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.394,61 |
12.734,55 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.873,47 |
