| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.861.216,37 |
2.058.008,42 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.673.643,87 |
1.840.945,99 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
5.191,24 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
5.191,24 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.663.883,87 |
1.835.754,75 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.662.788,55 |
1.835.104,75 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.095,32 |
650,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
9.760,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
9.760,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
10.620,00 |
8.705,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.620,00 |
8.705,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.620,00 |
8.705,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
61.290,71 |
87.039,64 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
46.459,61 |
65.489,30 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
46.459,61 |
65.489,30 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
14.831,10 |
21.550,34 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.225,00 |
13.620,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
11.606,10 |
7.930,34 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
115.661,79 |
121.317,79 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
115.661,79 |
121.317,79 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
109.166,31 |
119.417,79 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.495,48 |
1.900,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.833.532,77 |
2.161.916,58 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.686.682,44 |
2.026.393,32 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.407.179,86 |
1.691.223,87 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.366.707,02 |
1.613.315,66 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
40.472,84 |
77.908,21 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.448,26 |
57.777,59 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
230.054,32 |
277.391,86 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
230.054,32 |
277.391,86 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
138.107,02 |
134.690,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
51.691,66 |
54.654,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
21.195,44 |
21.476,09 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.467,22 |
32.095,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
379,00 |
998,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
650,00 |
84,10 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
40.081,55 |
35.963,80 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.210,07 |
8.932,37 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
6.992,32 |
6.683,65 |
| 3223 |
Energija |
14.194,06 |
15.623,04 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.835,35 |
2.814,78 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.052,13 |
1.621,71 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
797,62 |
288,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
34.815,63 |
34.882,38 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.406,28 |
5.204,92 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.253,78 |
8.733,12 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
284,75 |
285,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.785,83 |
9.532,99 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
740,62 |
2.218,83 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.065,15 |
4.295,60 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.845,06 |
3.564,67 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.434,16 |
1.047,25 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
192,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.518,18 |
8.997,45 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.155,37 |
2.110,85 |
| 3294 |
Članarine i norme |
160,00 |
80,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.325,90 |
4.699,50 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.647,75 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.229,16 |
2.107,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.019,25 |
794,92 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.019,25 |
794,92 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
701,33 |
790,05 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.317,92 |
4,87 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
6.724,06 |
37,80 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
31,50 |
37,80 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
31,50 |
37,80 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
6.692,56 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
6.692,56 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.833.532,77 |
2.161.916,58 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
27.683,60 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
103.908,16 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
17.882,38 |
11.083,78 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
21.964,11 |
175.966,22 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
21.804,41 |
21.436,06 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
33.660,43 |
26.660,69 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
33.660,43 |
26.660,69 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
32.336,27 |
26.043,28 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
20.013,73 |
14.038,77 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
10.175,00 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
7.930,34 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.147,54 |
4.074,17 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.324,16 |
617,41 |
| 4241 |
Knjige |
1.324,16 |
617,41 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
33.660,43 |
26.660,69 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.861.216,37 |
2.058.008,42 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.867.193,20 |
2.188.577,27 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.976,83 |
130.568,85 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
17.882,38 |
11.083,78 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
21.964,11 |
175.966,22 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.861.216,37 |
2.058.008,42 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.867.193,20 |
2.188.577,27 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.976,83 |
130.568,85 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
17.882,38 |
11.083,78 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
11.905,55 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
119.485,07 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
140.148,00 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
21.670,57 |
14.678,76 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
138.506,54 |
161.165,02 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
145.498,35 |
134.389,22 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
14.678,76 |
41.454,56 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
58,00 |
58,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
56,00 |
56,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.662.788,55 |
1.835.104,75 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.095,32 |
650,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
9.760,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.327,72 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.467,22 |
32.095,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
740,62 |
2.218,83 |
| 32371 |
Autorski honorari |
276,94 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
11.575,21 |
4.295,60 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
45,00 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.604,00 |
