| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
466.112,79 |
498.643,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
417.998,78 |
447.196,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
417.998,78 |
447.196,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
417.998,78 |
447.196,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,45 |
0,74 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,45 |
0,74 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,45 |
0,74 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
798,51 |
410,63 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
798,51 |
410,63 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
798,51 |
410,63 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
47.314,05 |
51.035,29 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
47.314,05 |
51.035,29 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
44.837,72 |
51.035,29 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.476,33 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
463.224,68 |
532.936,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
412.650,31 |
476.479,32 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
339.940,64 |
396.971,61 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
339.940,64 |
396.971,61 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
16.361,68 |
14.007,39 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
56.347,99 |
65.500,32 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
56.347,99 |
65.500,32 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
50.354,02 |
56.168,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
17.356,23 |
14.852,78 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.126,43 |
3.089,84 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
13.599,80 |
10.996,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
630,00 |
766,67 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
16.869,65 |
19.975,70 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.166,44 |
3.902,51 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
536,27 |
1.073,27 |
| 3223 |
Energija |
12.954,32 |
13.542,81 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
212,62 |
1.150,80 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
306,31 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
11.894,11 |
17.071,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.502,57 |
3.826,33 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.565,69 |
6.741,19 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.275,79 |
1.535,48 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
513,93 |
800,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
876,01 |
687,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.160,12 |
3.481,16 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.234,03 |
4.267,90 |
| 3293 |
Reprezentacija |
345,30 |
678,96 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.367,44 |
2.796,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.521,29 |
792,06 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
180,67 |
266,43 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
180,67 |
266,43 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
180,67 |
266,43 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
39,68 |
22,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
39,68 |
22,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
39,68 |
22,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
463.224,68 |
532.936,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.888,11 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
34.293,03 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.916,88 |
6.947,05 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
36.411,15 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.857,94 |
381,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.857,94 |
381,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.476,33 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.476,33 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
381,61 |
381,00 |
| 4241 |
Knjige |
381,61 |
381,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.857,94 |
381,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
466.112,79 |
498.643,26 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
466.082,62 |
533.317,29 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
30,17 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
34.674,03 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.916,88 |
6.947,05 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
36.411,15 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
466.112,79 |
498.643,26 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
466.082,62 |
533.317,29 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
30,17 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
34.674,03 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.916,88 |
6.947,05 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.947,05 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
27.726,98 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
34.864,07 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.363,29 |
2.122,63 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
20.319,45 |
20.190,10 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
21.560,11 |
18.673,31 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.122,63 |
3.639,42 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
22,00 |
22,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
17,00 |
17,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
415.998,78 |
445.196,60 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.192,24 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
1.103,56 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
13.599,80 |
10.996,27 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
513,93 |
800,00 |
