| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
965.981,05 |
1.055.832,30 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
883.127,62 |
948.602,45 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
876.791,42 |
948.602,45 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
875.351,42 |
946.722,45 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.440,00 |
1.880,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
6.336,20 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
6.336,20 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
5,09 |
5,25 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
5,09 |
5,25 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
5,09 |
5,25 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
141,02 |
210,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
141,02 |
210,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
141,02 |
210,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.035,92 |
5.957,92 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.554,92 |
2.397,92 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
150,00 |
54,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.404,92 |
2.343,92 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.481,00 |
3.560,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.990,00 |
3.370,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
491,00 |
190,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
75.671,40 |
101.056,68 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
75.671,40 |
101.056,68 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
72.428,90 |
101.056,68 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.242,50 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
956.633,83 |
1.135.355,81 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
868.952,45 |
1.042.779,39 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
722.208,92 |
865.453,49 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
640.371,87 |
758.498,99 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
31.619,23 |
45.471,68 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
50.217,82 |
61.482,82 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
31.582,94 |
38.033,48 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
115.160,59 |
139.292,42 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
115.160,59 |
139.292,42 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
86.785,09 |
91.697,75 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.673,54 |
22.417,85 |
| 3211 |
Službena putovanja |
17.659,30 |
15.037,91 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.566,14 |
6.708,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
448,10 |
587,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
84,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
34.096,45 |
35.008,39 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.120,06 |
6.341,50 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
8.544,65 |
11.363,50 |
| 3223 |
Energija |
17.307,57 |
15.231,89 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
230,70 |
819,94 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
625,87 |
1.121,56 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
267,60 |
130,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
23.068,82 |
29.350,99 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.091,62 |
8.300,59 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.825,38 |
8.201,76 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.548,43 |
4.183,98 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
228,13 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.798,94 |
1.832,65 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
729,28 |
869,51 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.127,01 |
1.523,52 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.720,03 |
4.438,98 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.144,10 |
600,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.802,18 |
4.320,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
317,72 |
133,69 |
| 3293 |
Reprezentacija |
459,43 |
795,06 |
| 3294 |
Članarine i norme |
175,00 |
215,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.107,43 |
2.496,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
352,55 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
390,05 |
680,77 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
558,79 |
505,17 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
558,79 |
505,17 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
517,84 |
505,17 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
40,95 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
337,50 |
373,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
337,50 |
373,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
337,50 |
373,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
956.633,83 |
1.135.355,81 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
9.347,22 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
79.523,51 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.803,95 |
5.835,76 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
76.647,85 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
40,87 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
40,87 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
40,87 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
40,87 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.356,28 |
3.817,12 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.356,28 |
3.817,12 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.440,33 |
3.136,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.423,27 |
1.319,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.626,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.017,06 |
190,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
915,95 |
681,12 |
| 4241 |
Knjige |
915,95 |
681,12 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.315,41 |
3.817,12 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
966.021,92 |
1.055.832,30 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
963.990,11 |
1.139.172,93 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.031,81 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
83.340,63 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.803,95 |
5.835,76 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
76.647,85 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
966.021,92 |
1.055.832,30 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
963.990,11 |
1.139.172,93 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.031,81 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
83.340,63 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.803,95 |
5.835,76 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.835,76 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
77.504,87 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
74.611,00 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
7.083,15 |
7.312,83 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
56.480,66 |
98.306,52 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
56.250,98 |
78.539,32 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
7.312,83 |
27.080,03 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
33,00 |
33,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
27,00 |
28,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
861.671,42 |
932.222,45 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
13.680,00 |
14.500,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
440,00 |
380,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.000,00 |
1.500,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.336,20 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
140,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.447,37 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.566,14 |
6.708,94 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.467,69 |
1.096,40 |
| 32371 |
Autorski honorari |
460,00 |
839,51 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
74,05 |
133,69 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
