| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.737.925,11 |
1.840.318,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.517.642,34 |
1.596.839,57 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.461.657,33 |
1.569.498,53 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.428.849,33 |
1.546.088,85 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
32.808,00 |
23.409,68 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
40.572,80 |
27.341,04 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
40.572,80 |
27.341,04 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
15.412,21 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
2.311,83 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
13.100,38 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
25,02 |
28,45 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
25,02 |
28,45 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
25,02 |
28,45 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.275,26 |
472,17 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.275,26 |
472,17 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.275,26 |
472,17 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
48.344,77 |
50.993,79 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
35.993,77 |
42.457,79 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
35.993,77 |
42.457,79 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
12.351,00 |
8.536,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
12.351,00 |
8.536,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
164.637,72 |
191.984,22 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
164.637,72 |
191.984,22 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
163.637,72 |
188.834,22 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.000,00 |
3.150,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.684.522,78 |
1.945.774,36 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.428.828,72 |
1.693.529,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.183.516,68 |
1.412.279,60 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.142.431,65 |
1.355.263,26 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
41.085,03 |
57.016,34 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.908,83 |
48.178,59 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
195.403,21 |
233.071,59 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
195.403,21 |
233.071,59 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
254.258,29 |
250.497,82 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
64.235,29 |
62.161,60 |
| 3211 |
Službena putovanja |
24.944,27 |
17.409,94 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
37.525,87 |
42.851,78 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.434,05 |
1.868,88 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
331,10 |
31,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
88.001,17 |
99.181,77 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.187,64 |
19.624,65 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
10.426,54 |
12.767,94 |
| 3223 |
Energija |
38.569,71 |
43.770,77 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
18.758,27 |
18.289,61 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.990,26 |
4.557,20 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
68,75 |
171,60 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
92.711,85 |
79.594,18 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
23.862,19 |
14.685,98 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
21.806,70 |
21.115,51 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.381,79 |
8.939,04 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
400,00 |
450,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
676,80 |
2.360,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
9.917,44 |
5.611,92 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.075,68 |
2.375,66 |
| 3239 |
Ostale usluge |
25.591,25 |
24.055,37 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.309,98 |
9.560,27 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.415,04 |
1.970,80 |
| 3293 |
Reprezentacija |
605,27 |
619,27 |
| 3294 |
Članarine i norme |
996,00 |
1.036,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.103,44 |
5.119,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.190,23 |
814,76 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
183,52 |
222,79 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
183,52 |
222,79 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
183,52 |
196,89 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,00 |
25,81 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
0,09 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
709,47 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
709,47 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
709,47 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.252,25 |
814,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
801,00 |
814,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
801,00 |
814,50 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
451,25 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
451,25 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.684.522,78 |
1.945.774,36 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
53.402,33 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
105.456,16 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
98.097,89 |
79.391,69 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.781,93 |
139.263,61 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.781,93 |
2.067,81 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
140,70 |
140,70 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
140,70 |
140,70 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
140,70 |
140,70 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
140,70 |
140,70 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
41.898,39 |
41.940,91 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
41.898,39 |
41.940,91 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
38.890,81 |
40.682,39 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
23.154,19 |
23.720,93 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.568,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
14.364,12 |
14.731,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.372,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
661,21 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.007,58 |
1.258,52 |
| 4241 |
Knjige |
3.007,58 |
1.258,52 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
41.757,69 |
41.800,21 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.162,99 |
1.022,29 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.738.065,81 |
1.840.458,90 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.726.421,17 |
1.987.715,27 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
11.644,64 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
147.256,37 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
98.097,89 |
79.391,69 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.944,92 |
140.285,90 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.738.065,81 |
1.840.458,90 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.726.421,17 |
1.987.715,27 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
11.644,64 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
147.256,37 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
98.097,89 |
79.391,69 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
109.742,53 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
67.864,68 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
116.161,11 |
350,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
104.508,11 |
115.511,21 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
263.122,29 |
248.483,03 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
252.119,19 |
260.378,23 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
115.511,21 |
103.616,01 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
50,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
45,00 |
44,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.413.024,33 |
1.518.857,86 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
15.825,00 |
27.230,99 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
600,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
32.808,00 |
22.809,68 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
40.572,80 |
27.341,04 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
66,17 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
37.525,87 |
42.851,78 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
648,60 |
1.985,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
9.360,44 |
5.204,92 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
190,12 |
67,24 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
315,00 |
315,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
709,47 |
