| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.429.974,25 |
1.537.177,56 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.248.610,63 |
1.348.435,45 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.238.974,15 |
1.348.435,45 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.238.280,97 |
1.347.895,45 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
693,18 |
540,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
2.809,80 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
2.809,80 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
6.826,68 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.024,00 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.802,68 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
16,40 |
8,18 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
16,40 |
8,18 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
16,40 |
8,18 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
8.958,01 |
4.170,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.958,01 |
4.170,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.958,01 |
4.170,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
38.844,22 |
23.021,56 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
36.123,16 |
22.596,92 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
100,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
36.123,16 |
22.496,92 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.721,06 |
424,64 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
557,34 |
424,64 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.163,72 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
133.544,99 |
161.542,37 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
133.544,99 |
161.542,37 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
129.044,99 |
158.599,79 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.500,00 |
2.942,58 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.420.921,25 |
1.652.315,19 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.249.350,92 |
1.491.502,39 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.035.132,15 |
1.236.622,44 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.035.132,15 |
1.236.622,44 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.421,97 |
50.837,21 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
170.796,80 |
204.042,74 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
170.796,80 |
204.042,74 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
169.884,16 |
158.693,09 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
55.716,07 |
51.886,91 |
| 3211 |
Službena putovanja |
19.536,55 |
16.818,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.702,97 |
32.482,26 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.059,55 |
2.112,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
417,00 |
473,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
48.047,18 |
56.670,05 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.061,83 |
13.664,50 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.961,91 |
4.509,16 |
| 3223 |
Energija |
29.517,72 |
33.370,83 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.493,57 |
2.830,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
331,33 |
1.871,82 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
680,82 |
423,54 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
57.415,38 |
42.301,69 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
9.620,87 |
8.832,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.954,75 |
5.194,97 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
48,00 |
109,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.180,89 |
9.637,25 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.275,01 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.308,20 |
2.914,86 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.388,90 |
906,49 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.773,08 |
6.794,29 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.865,68 |
7.912,53 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.705,53 |
7.834,44 |
| 3293 |
Reprezentacija |
530,49 |
413,26 |
| 3294 |
Članarine i norme |
218,00 |
215,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.536,12 |
5.114,51 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.420,92 |
2.091,67 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
181,50 |
176,36 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
181,50 |
176,36 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
181,05 |
176,36 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
0,45 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
843,17 |
1.299,85 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
843,17 |
1.299,85 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
843,17 |
1.299,85 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
661,50 |
643,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
661,50 |
643,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
661,50 |
643,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.420.921,25 |
1.652.315,19 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
9.053,00 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
115.137,63 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
35.552,11 |
30.454,62 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.696,43 |
113.871,72 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.696,43 |
4.704,11 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.252,47 |
18.134,06 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.252,47 |
18.134,06 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.212,80 |
17.502,64 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.875,97 |
4.610,94 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
384,80 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
10.604,66 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
199,98 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
752,05 |
2.287,04 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.039,67 |
631,42 |
| 4241 |
Knjige |
1.039,67 |
631,42 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.252,47 |
18.134,06 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.429.974,25 |
1.537.177,56 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.435.173,72 |
1.670.449,25 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.199,47 |
133.271,69 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
35.552,11 |
30.454,62 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.696,43 |
113.871,72 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.429.974,25 |
1.537.177,56 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.435.173,72 |
1.670.449,25 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.199,47 |
133.271,69 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
35.552,11 |
30.454,62 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
30.352,64 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
102.817,07 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
110.158,06 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
40.535,74 |
34.773,35 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
210.660,09 |
217.696,27 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
216.422,48 |
237.207,85 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
34.773,35 |
15.261,77 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
58,00 |
56,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
57,00 |
55,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.235.615,97 |
1.344.837,95 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.665,00 |
3.057,50 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
693,18 |
540,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.809,80 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
5.427,14 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.702,97 |
32.482,26 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.030,70 |
2.577,36 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
833,56 |
853,29 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.492,00 |
4.992,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
781,56 |
1.299,85 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
61,61 |
0,00 |
