| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.112.402,91 |
1.200.389,51 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
971.078,30 |
1.005.090,18 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
971.078,30 |
1.005.090,18 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
969.305,33 |
1.003.133,48 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.772,97 |
1.956,70 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4,27 |
5,76 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,27 |
5,76 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,27 |
5,76 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.834,41 |
1.847,30 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.834,41 |
1.847,30 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.834,41 |
1.847,30 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
12.904,97 |
13.569,56 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.934,97 |
11.519,56 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
11.934,97 |
11.519,56 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
970,00 |
2.050,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.000,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
970,00 |
1.050,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
125.580,96 |
179.876,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
125.580,96 |
179.876,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
121.380,96 |
128.687,96 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.200,00 |
51.188,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.106.211,33 |
1.233.621,67 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
968.579,82 |
1.104.607,75 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
806.447,64 |
914.516,11 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
806.447,64 |
914.516,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
33.475,84 |
39.671,41 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
128.656,34 |
150.420,23 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
128.639,58 |
150.420,23 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
16,76 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
136.432,68 |
128.312,90 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
46.883,19 |
44.206,85 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.503,15 |
6.536,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
38.259,71 |
32.906,95 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.120,33 |
4.763,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
49.965,94 |
52.687,95 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.375,80 |
8.277,07 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
738,86 |
612,12 |
| 3223 |
Energija |
39.611,36 |
38.471,95 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.126,76 |
1.078,04 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
113,16 |
2.932,77 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.316,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
33.542,36 |
25.825,13 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.717,54 |
3.070,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.312,29 |
5.039,40 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
610,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.308,76 |
7.102,08 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.915,80 |
2.153,30 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.600,00 |
1.655,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
716,88 |
0,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.796,28 |
4.171,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.174,81 |
2.022,86 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.041,19 |
5.592,97 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
1.960,18 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.183,58 |
69,58 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.087,55 |
2.496,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
373,28 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
396,78 |
1.042,21 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
937,83 |
395,02 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
937,83 |
395,02 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
400,00 |
395,02 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
537,83 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
261,00 |
306,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
261,00 |
306,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
261,00 |
306,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.106.211,33 |
1.233.621,67 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.191,58 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
33.232,16 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.086,68 |
2.209,85 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
18,51 |
86.387,47 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
18,51 |
948,12 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
188,94 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
188,94 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
188,94 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
188,94 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.783,35 |
58.766,01 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.783,35 |
58.766,01 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.265,71 |
14.661,19 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.114,22 |
4.946,34 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
370,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
5.532,50 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
316,70 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.151,49 |
1.878,89 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.616,76 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
43.539,49 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
43.539,49 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
517,64 |
565,33 |
| 4241 |
Knjige |
517,64 |
565,33 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.594,41 |
58.766,01 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.750,00 |
3.224,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.112.591,85 |
1.200.389,51 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.114.994,68 |
1.292.387,68 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.402,83 |
91.998,17 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.836,68 |
5.433,85 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
18,51 |
86.387,47 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.112.591,85 |
1.200.389,51 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.114.994,68 |
1.292.387,68 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.402,83 |
91.998,17 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.836,68 |
5.433,85 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.433,85 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
86.564,32 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
80.166,71 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
9.095,05 |
6.771,80 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
83.858,38 |
97.200,74 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
86.181,63 |
88.852,69 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.771,80 |
15.119,85 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
44,00 |
43,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
44,00 |
43,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
967.298,30 |
1.001.350,18 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.007,03 |
1.783,30 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
380,00 |
440,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.392,97 |
1.516,70 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
6.441,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
38.259,71 |
32.906,95 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.600,00 |
1.655,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
107,50 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
