| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.918.508,29 |
1.959.219,49 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.553.521,09 |
1.749.161,26 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.538.434,87 |
1.749.161,26 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.538.434,87 |
1.749.161,26 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
15.086,22 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
2.262,93 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
12.823,29 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,87 |
1,94 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,87 |
1,94 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,87 |
1,94 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.192,99 |
13.738,75 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.192,99 |
13.738,75 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.192,99 |
13.738,75 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.317,97 |
36.667,89 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.377,31 |
1.440,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.377,31 |
1.440,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
19.940,66 |
35.227,89 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
19.940,66 |
35.227,89 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
334.982,25 |
159.649,65 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
334.982,25 |
159.649,65 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
151.459,31 |
159.649,65 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
183.522,94 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
3.491,12 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
3.491,12 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.689.107,75 |
2.060.393,79 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.445.767,13 |
1.827.214,62 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.201.826,51 |
1.513.080,57 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.201.826,51 |
1.513.080,57 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
45.171,67 |
63.028,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
198.768,95 |
251.105,55 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
198.768,95 |
251.105,55 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
242.861,83 |
232.682,71 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.501,23 |
46.314,59 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.685,49 |
16.276,21 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.760,74 |
28.468,50 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
55,00 |
1.569,88 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
49.033,50 |
55.048,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.285,16 |
12.736,74 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
7.406,56 |
5.969,55 |
| 3223 |
Energija |
21.902,72 |
22.401,31 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.256,09 |
2.641,93 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.043,77 |
10.611,81 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
139,20 |
686,94 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
157.457,73 |
119.720,58 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.996,40 |
20.045,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
43.342,15 |
6.918,14 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.326,43 |
15.463,55 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
10.457,07 |
13.598,80 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
104,52 |
1.920,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
56.824,62 |
49.648,63 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.500,36 |
5.120,98 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.906,18 |
7.004,49 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.869,37 |
11.599,26 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
0,00 |
2.128,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
421,00 |
222,93 |
| 3294 |
Članarine i norme |
150,00 |
150,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.495,62 |
4.749,25 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
802,75 |
4.349,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
478,79 |
496,46 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
478,79 |
496,46 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
478,79 |
496,46 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.689.107,75 |
2.060.393,79 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
229.400,54 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
101.174,30 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
22.178,72 |
20.704,93 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
28.630,33 |
1.894.545,68 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
39,34 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
230.874,33 |
27.795,51 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.881,54 |
27.795,51 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.329,46 |
27.142,82 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.000,00 |
2.585,94 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
23.564,38 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
16.329,46 |
992,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
552,08 |
652,69 |
| 4241 |
Knjige |
552,08 |
652,69 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
212.992,79 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
212.992,79 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
230.874,33 |
27.795,51 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.918.508,29 |
1.959.219,49 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.919.982,08 |
2.088.189,30 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.473,79 |
128.969,81 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
22.178,72 |
20.704,93 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
28.630,33 |
1.894.545,68 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.918.508,29 |
1.959.219,49 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.919.982,08 |
2.088.189,30 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.473,79 |
128.969,81 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
22.178,72 |
20.704,93 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
20.704,93 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
108.264,88 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
125.559,81 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
30.364,58 |
27.582,43 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
315.780,29 |
134.175,92 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
318.562,44 |
156.310,68 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
27.582,43 |
5.447,67 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
56,00 |
57,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
52,00 |
53,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.501.520,86 |
1.726.380,48 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
36.914,01 |
22.780,78 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.136,00 |
13.738,75 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.344,88 |
9.312,84 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.760,74 |
28.468,50 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
104,52 |
1.920,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.757,70 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
47.109,35 |
46.299,70 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
2.128,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.749,25 |
