| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.011.918,70 |
1.115.088,16 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
919.376,60 |
986.813,48 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
893.746,40 |
983.261,19 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
892.991,71 |
983.261,19 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
754,69 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
25.630,20 |
3.552,29 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
25.630,20 |
3.552,29 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
20,86 |
41,27 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
20,86 |
41,27 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
20,86 |
41,27 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.288,95 |
7.702,33 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.288,95 |
7.702,33 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.288,95 |
7.702,33 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.950,84 |
10.083,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.724,66 |
9.933,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
141,01 |
352,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.583,65 |
9.581,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.226,18 |
150,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.000,00 |
150,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
226,18 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
79.205,53 |
110.448,08 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
79.205,53 |
110.448,08 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
76.992,53 |
109.348,70 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.213,00 |
1.099,38 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
75,92 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
75,92 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.012.288,22 |
1.183.552,64 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
887.822,26 |
1.057.991,20 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
734.378,75 |
877.440,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
734.378,75 |
874.561,24 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
2.879,34 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
32.241,67 |
35.706,17 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
121.201,84 |
144.844,45 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
121.201,84 |
144.844,45 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
123.440,50 |
124.414,18 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.657,42 |
26.438,14 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.633,48 |
8.241,87 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.194,73 |
13.333,18 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.670,71 |
4.863,09 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
158,50 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
28.214,95 |
30.556,55 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.393,32 |
7.814,06 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.763,16 |
2.153,44 |
| 3223 |
Energija |
19.456,22 |
18.962,41 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.082,72 |
995,57 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
232,38 |
366,14 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
287,15 |
264,93 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
47.638,13 |
62.447,51 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.906,54 |
2.257,73 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
20.462,68 |
34.015,46 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.235,70 |
1.437,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.009,79 |
12.103,06 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.720,00 |
1.274,16 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.581,75 |
3.873,92 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.030,88 |
4.710,04 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.690,79 |
2.775,64 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
18.572,90 |
175,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.357,10 |
4.796,98 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
75,92 |
20,70 |
| 3293 |
Reprezentacija |
857,69 |
1.379,55 |
| 3294 |
Članarine i norme |
210,00 |
165,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.027,82 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.185,67 |
735,73 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
226,35 |
263,07 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
226,35 |
263,07 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
215,64 |
239,72 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
10,71 |
23,35 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
38,61 |
29,19 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
38,61 |
29,19 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
38,61 |
29,19 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
760,50 |
855,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
760,50 |
855,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
760,50 |
855,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.012.288,22 |
1.183.552,64 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
369,52 |
68.464,48 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
8.341,40 |
4.778,32 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.319,70 |
88.594,46 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
839,70 |
1.717,20 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
103,56 |
25,89 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
103,56 |
25,89 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
103,56 |
25,89 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
103,56 |
25,89 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.772,27 |
5.500,65 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.772,27 |
5.500,65 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.272,74 |
4.701,70 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.206,36 |
3.602,32 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.505,20 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.561,18 |
1.099,38 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.499,53 |
798,95 |
| 4241 |
Knjige |
1.499,53 |
798,95 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.668,71 |
5.474,76 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
103,56 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
8.565,15 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.012.022,26 |
1.115.114,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.021.060,49 |
1.189.053,29 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
9.038,23 |
73.939,24 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
8.444,96 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
3.786,83 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.319,70 |
88.594,46 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.012.022,26 |
1.115.114,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.021.060,49 |
1.189.053,29 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
9.038,23 |
73.939,24 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
8.444,96 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
3.786,83 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
593,27 |
77.726,07 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
74.801,24 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
11.347,98 |
12.111,30 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
59.592,16 |
76.972,18 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
58.828,84 |
42.356,69 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
12.111,30 |
46.726,79 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
37,00 |
39,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
30,00 |
31,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
892.991,71 |
983.261,19 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
754,69 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
25.630,20 |
3.552,29 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.828,95 |
5.542,33 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.327,72 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.194,73 |
13.333,18 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.720,00 |
1.274,16 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.358,38 |
2.270,09 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
75,92 |
20,70 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
38,61 |
29,19 |
