| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.104.627,42 |
828.814,79 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
571.106,01 |
306.003,02 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
24.037,75 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
24.037,75 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
119.664,77 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
119.664,77 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
56.926,46 |
9.730,39 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
56.926,46 |
9.730,39 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
394.514,78 |
272.234,88 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
394.514,78 |
272.234,88 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
371,52 |
81,67 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
371,52 |
81,67 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
371,52 |
81,67 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
533.149,89 |
522.730,10 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
533.149,89 |
522.730,10 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
530.019,49 |
517.519,85 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.130,40 |
5.210,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
821.983,85 |
1.068.326,30 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
556.304,16 |
821.038,27 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
445.540,44 |
667.316,42 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
445.540,44 |
667.316,42 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
37.249,55 |
43.614,30 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
73.514,17 |
110.107,55 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
73.514,17 |
110.107,55 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
264.968,75 |
246.965,68 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
28.784,01 |
49.303,26 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.704,13 |
22.694,59 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.593,92 |
14.612,42 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.485,96 |
11.996,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
12.662,63 |
10.815,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.807,21 |
4.871,59 |
| 3223 |
Energija |
4.847,96 |
5.243,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.715,48 |
334,39 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
291,98 |
365,93 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
200.086,68 |
162.538,28 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.145,87 |
7.985,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.103,25 |
3.403,94 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
24.659,17 |
19.012,99 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.047,43 |
5.422,50 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
26.325,72 |
29.682,26 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.870,00 |
6.900,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
116.793,59 |
32.176,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.622,84 |
33.200,30 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.518,81 |
24.753,65 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.064,36 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
22.371,07 |
24.308,62 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.294,74 |
2.253,87 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.159,38 |
1.190,27 |
| 3293 |
Reprezentacija |
15.527,81 |
14.706,21 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.010,00 |
3.935,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
923,49 |
1.714,32 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
455,65 |
508,95 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
710,94 |
322,35 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
710,94 |
322,35 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
710,33 |
320,85 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,61 |
1,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
821.983,85 |
1.068.326,30 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
282.643,57 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
239.511,51 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
179.886,07 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
38.261,32 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
4.032,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.130,40 |
5.210,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.130,40 |
5.210,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.130,40 |
5.035,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.130,40 |
3.573,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.461,50 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
175,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
175,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.130,40 |
5.210,25 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.104.627,42 |
828.814,79 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
825.114,25 |
1.073.536,55 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
279.513,17 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
244.721,76 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
179.886,07 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
38.261,32 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
4.032,50 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.104.627,42 |
828.814,79 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
825.114,25 |
1.073.536,55 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
279.513,17 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
244.721,76 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
179.886,07 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
38.261,32 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
241.251,85 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
64.835,69 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
57.996,39 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
99.690,95 |
241.117,34 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.046.324,60 |
311.644,85 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
904.898,21 |
552.762,19 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
241.117,34 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
18,00 |
20,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
20,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
56.926,46 |
9.730,39 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
394.514,78 |
272.234,88 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.593,92 |
14.612,42 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.870,00 |
6.900,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
461,78 |
1.225,07 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.294,74 |
2.253,87 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
1.925,00 |
3.850,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
504,00 |
1.332,00 |
