| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
337.248,32 |
217.543,94 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
63.700,55 |
144,02 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
144,02 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
144,02 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
63.700,55 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
63.700,55 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
113,39 |
8,95 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
113,39 |
8,95 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
113,39 |
8,95 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.900,00 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.900,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.900,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
263.534,38 |
217.390,97 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
263.534,38 |
217.390,97 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
263.534,38 |
217.390,97 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
286.431,15 |
278.352,82 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
156.025,87 |
199.769,74 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
125.242,26 |
162.369,35 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
125.242,26 |
162.369,35 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.118,68 |
10.609,29 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
20.664,93 |
26.791,10 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
20.664,93 |
26.791,10 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
130.250,47 |
78.474,47 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.070,71 |
7.568,23 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.216,46 |
2.773,87 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.414,25 |
4.181,86 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
440,00 |
612,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
5.207,25 |
4.498,40 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.242,88 |
735,71 |
| 3223 |
Energija |
2.195,64 |
2.963,90 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
403,73 |
798,79 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
365,00 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
107.287,55 |
51.710,78 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.195,96 |
2.125,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.204,05 |
2.996,97 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.536,52 |
124,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.995,36 |
2.898,61 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.633,72 |
5.555,90 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
860,00 |
140,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
86.717,64 |
20.455,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.520,17 |
1.821,58 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.624,13 |
15.592,51 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
1.271,90 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.684,96 |
13.425,16 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.512,69 |
9.081,47 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.310,12 |
1.348,90 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.475,28 |
1.696,44 |
| 3294 |
Članarine i norme |
981,00 |
1.001,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
356,09 |
297,35 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
49,78 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
154,81 |
108,61 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
154,81 |
108,61 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
153,94 |
107,92 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,87 |
0,69 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
286.431,15 |
278.352,82 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
50.817,17 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
60.808,88 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
50.531,50 |
42.384,59 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
29.419,58 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
110,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
110,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
110,00 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
110,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
110,00 |
0,00 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
57,20 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
337.248,32 |
217.543,94 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
286.541,15 |
278.352,82 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
50.707,17 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
60.808,88 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
50.588,70 |
42.384,59 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
29.419,58 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
337.248,32 |
217.543,94 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
286.541,15 |
278.352,82 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
50.707,17 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
60.808,88 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
50.588,70 |
42.384,59 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
101.295,87 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
18.424,29 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
12.169,86 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
312.875,41 |
101.483,15 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
240.278,62 |
152,97 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
451.670,88 |
101.425,22 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
101.483,15 |
210,90 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
5,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
5,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.414,25 |
4.181,86 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
860,00 |
140,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.324,84 |
3.224,07 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
981,00 |
1.001,00 |
