| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.109.387,96 |
2.424.598,51 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.736.906,62 |
1.962.871,04 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
14.280,07 |
0,00 |
| 6321 |
Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |
14.280,07 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.682.662,35 |
1.928.917,24 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.681.754,04 |
1.927.801,06 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
908,31 |
1.116,18 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
39.964,20 |
33.953,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
39.964,20 |
33.953,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
209,04 |
63,04 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
209,04 |
63,04 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
33,00 |
63,04 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
176,04 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
198.280,22 |
246.114,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
198.280,22 |
246.114,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
198.280,22 |
246.114,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.629,98 |
2.663,59 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
484,44 |
968,88 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
484,44 |
968,88 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.145,54 |
1.694,71 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.145,54 |
1.694,71 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
171.362,10 |
200.769,35 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
171.362,10 |
200.769,35 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
163.562,10 |
194.969,35 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
7.800,00 |
5.800,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
12.117,49 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
12.117,49 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.015.508,88 |
2.510.826,60 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.751.469,83 |
2.172.691,63 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.427.488,83 |
1.779.916,84 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.386.765,32 |
1.718.126,05 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
37.970,62 |
61.790,79 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.752,89 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
91.607,23 |
104.041,96 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
232.373,77 |
288.732,83 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
232.373,77 |
288.732,83 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
260.410,17 |
333.152,28 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
91.665,56 |
114.319,91 |
| 3211 |
Službena putovanja |
49.020,87 |
65.127,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.487,29 |
22.149,45 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
24.157,40 |
27.043,36 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
56.192,99 |
60.240,64 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.447,63 |
29.274,54 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.744,62 |
4.139,87 |
| 3223 |
Energija |
18.755,00 |
19.363,05 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.112,94 |
1.865,10 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.132,80 |
4.888,03 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
710,05 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
93.645,59 |
99.761,68 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
25.420,99 |
33.933,96 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.063,60 |
5.244,94 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.445,75 |
3.262,63 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.070,47 |
11.902,03 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
21.707,74 |
22.007,20 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.853,59 |
2.855,68 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.119,33 |
13.392,66 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.679,01 |
2.719,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.285,11 |
4.442,66 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
6.654,00 |
32.097,12 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.252,03 |
26.732,93 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
533,17 |
655,11 |
| 3293 |
Reprezentacija |
291,00 |
589,80 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
88,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.264,83 |
5.157,93 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.128,03 |
20.242,09 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.084,80 |
1.256,29 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.084,80 |
1.256,29 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.064,36 |
1.252,16 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
20,44 |
4,13 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.000,00 |
2.092,90 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.000,00 |
2.092,90 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
1.092,90 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.544,08 |
1.633,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.544,08 |
1.633,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.544,08 |
1.633,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.015.508,88 |
2.510.826,60 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
93.879,08 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
86.228,09 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
50.154,77 |
92.947,62 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
49.571,44 |
247.122,45 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
484,44 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
22.003,03 |
30.726,31 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
22.003,03 |
30.726,31 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.296,52 |
11.545,51 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.664,72 |
9.321,56 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.679,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
631,80 |
544,95 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
9.706,51 |
19.180,80 |
| 4241 |
Knjige |
9.706,51 |
19.180,80 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
22.003,03 |
30.726,31 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
11.000,00 |
20.000,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
42,94 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.109.387,96 |
2.424.598,51 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.037.511,91 |
2.541.552,91 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
71.876,05 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
116.954,40 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
61.154,77 |
112.947,62 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
49.614,38 |
247.122,45 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.109.387,96 |
2.424.598,51 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.037.511,91 |
2.541.552,91 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
71.876,05 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
116.954,40 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
61.154,77 |
112.947,62 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
133.030,82 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
4.006,78 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
146.879,33 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
57.996,80 |
141.982,74 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
392.845,64 |
495.664,31 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
308.859,70 |
442.805,65 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
141.982,74 |
194.841,40 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
61,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
56,00 |
58,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.679.399,35 |
1.923.767,24 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.354,69 |
4.033,82 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
663,00 |
650,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
245,31 |
466,18 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
39.964,20 |
33.953,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
166.557,12 |
217.465,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
669,37 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.253,10 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.869,36 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.487,29 |
22.149,45 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
0,00 |
575,45 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.853,59 |
2.855,68 |
| 32371 |
Autorski honorari |
800,51 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.753,44 |
4.982,30 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
703,44 |
2.014,03 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
1.092,90 |
