| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.392.806,98 |
1.583.775,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.271.620,45 |
1.459.928,70 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.215.742,85 |
1.411.987,10 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.215.404,16 |
1.411.748,91 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
338,69 |
238,19 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
55.877,60 |
47.941,60 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
55.877,60 |
47.941,60 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,23 |
0,06 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,23 |
0,06 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,23 |
0,06 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
14.271,64 |
25.120,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
14.271,64 |
25.120,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
14.271,64 |
25.120,80 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
103.508,80 |
96.108,78 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
103.508,80 |
96.108,78 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
83.898,32 |
95.640,03 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
19.610,48 |
468,75 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
3.405,86 |
2.616,90 |
| 683 |
Ostali prihodi |
3.405,86 |
2.616,90 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.310.318,78 |
1.582.149,25 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.213.279,99 |
1.406.540,43 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.007.122,47 |
1.168.052,94 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.000.453,07 |
1.157.721,76 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
6.669,40 |
10.331,18 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
39.272,00 |
44.917,26 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
166.885,52 |
193.570,23 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
166.885,52 |
193.556,20 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
14,03 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
95.751,38 |
173.769,54 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
27.376,26 |
44.380,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.427,08 |
10.027,53 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.574,18 |
23.652,85 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
375,00 |
10.699,65 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
26.596,15 |
38.969,89 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.104,09 |
12.857,50 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
149,11 |
1.862,63 |
| 3223 |
Energija |
12.236,82 |
13.703,24 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.795,49 |
3.440,32 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.912,03 |
6.535,46 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
398,61 |
570,74 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
33.757,33 |
41.081,28 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.991,31 |
2.203,52 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.893,28 |
15.644,79 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
246,46 |
82,96 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.560,68 |
6.930,78 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.534,03 |
3.385,22 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.080,00 |
3.040,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.281,68 |
3.618,67 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.112,17 |
2.706,29 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.057,72 |
3.469,05 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
36.984,35 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.021,64 |
12.353,99 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.269,77 |
2.741,20 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.050,37 |
5.410,53 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.172,50 |
2.704,37 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
656,25 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
494,00 |
801,64 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
976,91 |
1.515,28 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
976,91 |
1.515,28 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
970,76 |
1.012,39 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
6,15 |
502,89 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
310,50 |
324,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
310,50 |
324,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
310,50 |
324,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.310.318,78 |
1.582.149,25 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
82.488,20 |
1.625,99 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
13.460,69 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
1.906,17 |
0,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
4.250,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
4.250,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
4.250,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
4.250,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
23.429,74 |
4.954,44 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
23.429,74 |
4.954,44 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.480,57 |
4.716,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
4.218,75 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.480,57 |
497,50 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
19.610,48 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
19.610,48 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
338,69 |
238,19 |
| 4241 |
Knjige |
338,69 |
238,19 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
19.179,74 |
4.954,44 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.397.056,98 |
1.583.775,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.333.748,52 |
1.587.103,69 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
63.308,46 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
3.328,45 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
13.460,69 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.906,17 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.397.056,98 |
1.583.775,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.333.748,52 |
1.587.103,69 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
63.308,46 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
3.328,45 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
13.460,69 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.906,17 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
61.402,29 |
10.132,24 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
101.997,32 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
2.430,35 |
64.899,40 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
123.472,02 |
64.715,66 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
61.002,97 |
125.466,29 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
64.899,40 |
4.148,77 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
47,00 |
48,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
41,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.215.404,16 |
1.411.748,91 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
338,69 |
238,19 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
55.877,60 |
47.941,60 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.122,09 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.574,18 |
23.652,85 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.080,00 |
3.040,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.170,44 |
1.518,67 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
