| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
772.848,81 |
1.281.724,90 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
27.178,56 |
369.218,16 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
0,00 |
327.521,14 |
| 6311 |
Tekuće pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
288.471,92 |
| 6312 |
Kapitalne pomoći od inozemnih vlada |
0,00 |
39.049,22 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
10.978,56 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
10.978,56 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
16.200,00 |
28.102,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.200,00 |
25.711,37 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.000,00 |
2.390,63 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
13.595,02 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
3.926,79 |
| 6392 |
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
9.668,23 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
35,25 |
25,32 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
35,25 |
25,32 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
35,25 |
25,32 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
58.223,94 |
68.766,32 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
58.223,94 |
68.766,32 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
58.223,94 |
68.766,32 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.840,98 |
3.083,28 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.840,98 |
3.083,28 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.840,98 |
1.706,92 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
1.376,36 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
685.424,88 |
840.425,59 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
685.424,88 |
840.425,59 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
655.485,67 |
804.361,53 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
29.939,21 |
36.064,06 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
145,20 |
206,23 |
| 683 |
Ostali prihodi |
145,20 |
206,23 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
721.176,37 |
1.207.884,21 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
429.070,82 |
608.869,58 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
344.428,27 |
497.198,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
344.428,27 |
497.198,52 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.811,82 |
30.956,51 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
56.830,73 |
80.714,55 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
56.830,73 |
80.714,55 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
290.651,58 |
324.184,65 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
28.157,09 |
23.653,95 |
| 3211 |
Službena putovanja |
16.034,28 |
9.902,49 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.701,56 |
12.263,46 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.421,25 |
1.488,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
60.161,41 |
65.157,08 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.624,01 |
8.022,77 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
13.350,20 |
16.433,45 |
| 3223 |
Energija |
29.300,01 |
30.300,51 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.987,84 |
8.905,17 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.962,52 |
422,84 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
936,83 |
1.072,34 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
185.613,17 |
216.877,98 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.123,34 |
4.657,81 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
23.413,04 |
25.493,13 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.973,28 |
6.592,90 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.083,54 |
7.029,83 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
21.584,52 |
25.518,37 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.237,29 |
6.898,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
76.560,21 |
91.467,80 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.969,94 |
8.981,19 |
| 3239 |
Ostale usluge |
38.668,01 |
40.238,15 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
131,00 |
465,70 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.588,91 |
18.029,94 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.255,48 |
3.521,18 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.808,00 |
5.826,68 |
| 3293 |
Reprezentacija |
6.017,05 |
7.142,48 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.018,50 |
1.186,93 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
381,88 |
296,03 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
108,00 |
56,64 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.453,97 |
1.280,85 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.453,97 |
1.280,85 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.415,80 |
1.280,80 |
| 3432 |
Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |
29,99 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
8,18 |
0,05 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
270.849,13 |
| 361 |
Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) |
0,00 |
238.447,33 |
| 3611 |
Tekuće pomoći inozemnim vladama |
0,00 |
215.726,23 |
| 3612 |
Kapitalne pomoći inozemnim vladama |
0,00 |
22.721,10 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
0,00 |
3.284,14 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
0,00 |
3.284,14 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
0,00 |
29.117,66 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
24.979,62 |
| 3682 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
4.138,04 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
2.700,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
2.700,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
2.700,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
721.176,37 |
1.207.884,21 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
51.672,44 |
73.840,69 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.124,21 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
22.480,98 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
44.752,61 |
57.489,30 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
35.817,50 |
65.432,07 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
35.817,50 |
65.432,07 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
35.817,50 |
50.432,07 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
8.481,37 |
14.507,52 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.400,00 |
2.400,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
5.009,76 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
20.926,37 |
33.524,55 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
15.000,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
15.000,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
35.817,50 |
65.432,07 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.250,00 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
444,44 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
772.848,81 |
1.281.724,90 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
756.993,87 |
1.273.316,28 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
15.854,94 |
8.408,62 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.374,21 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
22.925,42 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
44.752,61 |
57.489,30 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
772.848,81 |
1.281.724,90 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
756.993,87 |
1.273.316,28 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
15.854,94 |
8.408,62 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.374,21 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
22.925,42 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
26.229,15 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
14.516,80 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
48.322,59 |
37,94 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
31.788,60 |
35.561,87 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
623.003,98 |
493.545,77 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
619.230,71 |
528.707,64 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
35.561,87 |
400,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
13,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
13,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
13.200,00 |
22.747,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.000,00 |
2.964,37 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
155,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.000,00 |
2.235,63 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
58.223,94 |
65.462,56 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
3.303,76 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.417,51 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.701,56 |
12.263,46 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.599,20 |
3.898,80 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.815,15 |
5.105,39 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.188,70 |
8.322,83 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
61.207,70 |
61.852,70 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.255,48 |
3.521,18 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.128,47 |
821,66 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
316,93 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
0,00 |
2.294,00 |
| 36316 |
Tekuće pomoći općinskim proračunima |
0,00 |
990,14 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
24.519,92 |
| 36815 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
459,70 |
| 36821 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
4.138,04 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
2.700,00 |
