| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.080.502,42 |
2.203.046,23 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.864.531,99 |
1.954.620,55 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.855.724,79 |
1.954.000,55 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.852.778,81 |
1.952.013,65 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.945,98 |
1.986,90 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
8.807,20 |
620,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
8.807,20 |
196,20 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
423,80 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
62,84 |
52,54 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
62,84 |
52,54 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
62,84 |
52,54 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
29.644,90 |
26.893,28 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
29.644,90 |
26.893,28 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
29.644,90 |
26.893,28 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
42.931,45 |
69.003,88 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
41.425,80 |
66.134,53 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
1.125,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
41.425,80 |
65.009,53 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.505,65 |
2.869,35 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.111,90 |
123,45 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
393,75 |
2.745,90 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
143.331,24 |
152.475,98 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
143.331,24 |
152.475,98 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
115.271,30 |
146.215,78 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
28.059,94 |
6.260,20 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.064.253,80 |
2.342.119,82 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.841.476,69 |
2.137.422,10 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.532.301,21 |
1.784.614,67 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.530.962,90 |
1.771.270,67 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.338,31 |
13.344,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
56.345,23 |
58.346,01 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
252.830,25 |
294.461,42 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
252.830,25 |
294.461,42 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
221.035,68 |
202.873,12 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
52.156,85 |
49.046,70 |
| 3211 |
Službena putovanja |
17.433,27 |
18.154,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.611,83 |
29.407,95 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
7.505,75 |
981,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
606,00 |
503,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
65.111,40 |
61.472,42 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.740,43 |
11.485,10 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
20.043,98 |
15.700,80 |
| 3223 |
Energija |
27.000,11 |
24.984,75 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.655,26 |
4.891,43 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.118,69 |
3.856,83 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
552,93 |
553,51 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
58.057,77 |
82.284,01 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.005,55 |
2.160,24 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.733,75 |
26.822,13 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
25,00 |
20,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.818,65 |
11.189,57 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.230,00 |
5.910,12 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
3.923,85 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.776,02 |
7.308,97 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.049,61 |
4.195,83 |
| 3239 |
Ostale usluge |
24.419,19 |
20.753,30 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
37.111,78 |
46,12 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.597,88 |
10.023,87 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.580,48 |
2.142,92 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.863,73 |
1.899,73 |
| 3294 |
Članarine i norme |
60,00 |
67,65 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.976,00 |
5.322,60 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.117,67 |
590,97 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
359,93 |
407,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
359,93 |
407,10 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
350,00 |
407,10 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
9,93 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.381,50 |
1.417,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.381,50 |
1.417,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.381,50 |
1.417,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.064.253,80 |
2.342.119,82 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
16.248,62 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
139.073,59 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
80.770,49 |
32.638,11 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.069,18 |
169.263,10 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
158,74 |
283,72 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
200,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
200,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
200,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
200,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
63.978,00 |
33.654,49 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
63.978,00 |
33.654,49 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
62.132,55 |
31.533,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
23.198,75 |
21.699,01 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
24.020,25 |
423,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.560,00 |
2.435,94 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
2.960,20 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
9.050,61 |
3.094,81 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.302,94 |
920,94 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.845,45 |
2.120,59 |
| 4241 |
Knjige |
1.845,45 |
2.120,59 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
63.978,00 |
33.454,49 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
442,35 |
225,35 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.080.502,42 |
2.203.246,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.128.231,80 |
2.375.774,31 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
47.729,38 |
172.528,08 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
81.212,84 |
32.863,46 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.069,18 |
169.263,10 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.080.502,42 |
2.203.246,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.128.231,80 |
2.375.774,31 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
47.729,38 |
172.528,08 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
81.212,84 |
32.863,46 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
33.483,46 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
139.664,62 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
154.497,52 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
86.047,80 |
37.249,41 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
136.016,50 |
166.730,04 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
184.814,89 |
172.363,48 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
37.249,41 |
31.615,97 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
68,00 |
68,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
62,00 |
62,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.852.778,81 |
1.952.013,65 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.945,98 |
1.986,90 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
8.807,20 |
196,20 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
423,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
16.532,02 |
16.828,40 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.016,67 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.611,83 |
29.407,95 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
3.923,85 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.776,02 |
5.433,97 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.804,00 |
1.840,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
