| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.505.524,54 |
1.846.792,12 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
95.527,52 |
198.967,65 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
95.527,52 |
135.305,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
95.527,52 |
135.305,20 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
63.662,45 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
5.362,42 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
58.300,03 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2.273,84 |
2.468,52 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
323,19 |
16,75 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
61,86 |
16,75 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
261,33 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
1.950,65 |
2.451,77 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
1.950,65 |
2.451,77 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
79.552,58 |
41.043,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
79.552,58 |
41.043,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
79.552,58 |
41.043,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
41.186,31 |
13.583,89 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
37.021,31 |
2.683,89 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
2.077,90 |
2.123,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
34.943,41 |
560,89 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.165,00 |
10.900,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
4.165,00 |
10.900,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.286.984,29 |
1.590.729,06 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.286.984,29 |
1.590.729,06 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.244.958,31 |
1.474.613,79 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
42.025,98 |
116.115,27 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.446.642,09 |
1.824.294,14 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
853.337,74 |
1.240.485,39 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
675.619,93 |
1.003.204,39 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
665.714,51 |
999.652,96 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
9.905,42 |
3.551,43 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
67.651,76 |
71.533,11 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
110.066,05 |
165.747,89 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
110.066,05 |
165.747,89 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
592.195,80 |
583.523,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.260,73 |
33.910,84 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.144,95 |
7.277,25 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.413,51 |
24.764,09 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.004,27 |
1.539,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
698,00 |
330,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
58.797,79 |
39.307,44 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.586,97 |
8.891,85 |
| 3223 |
Energija |
23.325,59 |
22.867,78 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
21.573,80 |
3.844,04 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.311,43 |
2.696,73 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.007,04 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
426.382,24 |
445.606,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.068,13 |
31.645,45 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
101.766,37 |
58.275,32 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
8.722,25 |
6.101,53 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.045,16 |
5.514,00 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
61.504,79 |
120.355,58 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.705,94 |
7.683,68 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
122.534,79 |
141.558,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
18.478,79 |
20.513,21 |
| 3239 |
Ostale usluge |
91.556,02 |
53.959,72 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
486,00 |
778,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
73.269,04 |
63.920,14 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.263,88 |
3.261,50 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
29.437,29 |
17.112,39 |
| 3293 |
Reprezentacija |
5.456,38 |
4.882,18 |
| 3294 |
Članarine i norme |
738,27 |
615,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
34.273,22 |
37.918,06 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
100,00 |
131,01 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.108,55 |
285,59 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.108,55 |
285,59 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.106,47 |
280,73 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,08 |
4,86 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.446.642,09 |
1.824.294,14 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
58.882,45 |
22.497,98 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
94.552,60 |
77.307,97 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
534,23 |
103.981,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
530,89 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
107.465,24 |
457.275,17 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
96.823,92 |
10.988,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
30.161,42 |
10.849,63 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.429,43 |
3.131,90 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.271,36 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
13.905,63 |
5.062,33 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.555,00 |
2.655,40 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
66.662,50 |
138,75 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
66.662,50 |
138,75 |
| 43 |
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 431) |
10.641,32 |
11.650,00 |
| 431 |
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (šifre 4311+4312) |
10.641,32 |
11.650,00 |
| 4312 |
Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |
10.641,32 |
11.650,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
434.636,79 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
434.636,79 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
107.465,24 |
457.275,17 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
13.491,12 |
45.625,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.505.524,54 |
1.846.792,12 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.554.107,33 |
2.281.569,31 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
48.582,79 |
434.777,19 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
81.061,48 |
31.682,97 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
534,23 |
103.981,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.505.524,54 |
1.846.792,12 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.554.107,33 |
2.281.569,31 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
48.582,79 |
434.777,19 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
81.061,48 |
31.682,97 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
32.478,69 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
403.094,22 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
90.772,46 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
97.915,04 |
94.245,89 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.026.313,16 |
3.025.976,98 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.029.982,31 |
3.119.112,35 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
94.245,89 |
1.110,52 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
31,00 |
31,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
29,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
36.520,00 |
33.000,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
59.007,52 |
102.305,20 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
5.362,42 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
58.300,03 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
79.125,88 |
41.043,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
426,70 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.534,96 |
2.633,34 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.078,17 |
3.000,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.769,21 |
22.790,59 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.705,94 |
7.683,68 |
| 32371 |
Autorski honorari |
22.734,56 |
15.465,07 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.980,35 |
3.632,32 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
41.649,90 |
43.880,19 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.263,88 |
3.261,50 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
841,03 |
0,00 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
615,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.328,00 |
