| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.087.214,34 |
2.044.031,28 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.794.056,48 |
1.776.477,45 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.794.056,48 |
1.776.477,45 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.794.056,48 |
1.776.477,45 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
14,37 |
13,08 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
14,37 |
13,08 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
14,37 |
13,08 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
51.156,30 |
32.424,59 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
51.156,30 |
32.424,59 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
51.156,30 |
32.424,59 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
30.548,84 |
53.990,41 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
9.959,50 |
7.047,72 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
9.959,50 |
7.047,72 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
20.589,34 |
46.942,69 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
20.589,34 |
46.942,69 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
211.438,35 |
181.125,75 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
211.438,35 |
181.125,75 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
205.204,66 |
181.125,75 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.233,69 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.917.588,27 |
2.059.757,31 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.621.140,09 |
1.771.903,22 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.348.349,40 |
1.520.043,95 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.348.349,40 |
1.520.043,95 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
51.826,31 |
43.928,27 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
220.964,38 |
207.931,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
220.964,38 |
207.931,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
295.900,40 |
287.115,61 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
66.842,13 |
66.797,80 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.240,41 |
15.007,14 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
51.321,22 |
51.403,16 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.135,00 |
340,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
145,50 |
47,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
131.863,99 |
125.523,20 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.365,81 |
19.205,63 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
51.333,13 |
45.566,28 |
| 3223 |
Energija |
52.286,84 |
55.670,01 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.221,43 |
4.941,29 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
278,00 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
378,78 |
139,99 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
83.090,83 |
86.212,56 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.293,70 |
2.922,75 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.051,14 |
28.766,83 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
268,45 |
1.611,06 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.462,24 |
17.030,33 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.449,39 |
6.894,86 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.569,19 |
5.282,57 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.803,33 |
1.762,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.089,06 |
4.518,78 |
| 3239 |
Ostale usluge |
21.104,33 |
17.423,13 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.103,45 |
8.582,05 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.973,88 |
2.313,71 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.687,79 |
247,24 |
| 3294 |
Članarine i norme |
581,00 |
40,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.103,44 |
4.678,04 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.757,34 |
1.303,06 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
439,30 |
644,92 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
439,30 |
644,92 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
439,30 |
644,92 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
108,48 |
93,56 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
108,48 |
93,56 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
108,48 |
93,56 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.917.588,27 |
2.059.757,31 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
169.626,07 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
15.726,03 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
19.908,93 |
44.198,49 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
10.966,34 |
7.047,72 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
10.966,34 |
7.047,72 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
145.336,51 |
38.062,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
145.336,51 |
38.062,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
145.336,51 |
38.062,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
6.647,28 |
33.065,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
138.689,23 |
4.997,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
145.336,51 |
38.062,50 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.087.214,34 |
2.044.031,28 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.062.924,78 |
2.097.819,81 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
24.289,56 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
53.788,53 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
19.908,93 |
44.198,49 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
10.966,34 |
7.047,72 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.087.214,34 |
2.044.031,28 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.062.924,78 |
2.097.819,81 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
24.289,56 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
53.788,53 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
19.908,93 |
44.198,49 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
44.198,49 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
9.590,04 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
133.224,08 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
35.701,22 |
43.444,38 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
392.759,12 |
252.441,82 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
385.015,96 |
243.589,04 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
43.444,38 |
52.297,16 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
68,00 |
65,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
61,00 |
60,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.794.056,48 |
1.776.477,45 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
34.491,93 |
32.424,59 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
456,00 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
3.160,80 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
51.321,22 |
51.403,16 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.675,94 |
65,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
874,48 |
0,00 |
