| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.039.194,57 |
2.271.329,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.802.378,62 |
1.980.672,85 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.802.378,62 |
1.980.672,85 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.789.702,39 |
1.969.230,27 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.676,23 |
11.442,58 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
8,94 |
18,30 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
8,94 |
18,30 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
8,94 |
18,30 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
92.745,92 |
119.747,59 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
92.745,92 |
119.747,59 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
92.745,92 |
119.747,59 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.223,59 |
22.135,87 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
12.193,05 |
19.759,54 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
3.881,81 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
12.193,05 |
15.877,73 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
9.030,54 |
2.376,33 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
8.130,54 |
1.296,33 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
900,00 |
1.080,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
122.837,50 |
148.754,86 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
122.837,50 |
148.754,86 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
122.837,50 |
148.754,86 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.005.115,93 |
2.403.257,07 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.655.851,43 |
2.004.808,72 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.368.123,98 |
1.662.788,05 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.324.566,87 |
1.590.346,69 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
33.798,37 |
58.702,21 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
9.758,74 |
13.739,15 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
64.419,79 |
70.031,55 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
223.307,66 |
271.989,12 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
223.307,66 |
271.945,25 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
43,87 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
333.183,48 |
381.175,51 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
63.369,35 |
71.167,97 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.895,22 |
8.054,76 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
53.163,63 |
60.966,41 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.075,00 |
1.002,30 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.235,50 |
1.144,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
185.194,70 |
234.285,54 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.940,91 |
25.306,83 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
127.891,03 |
167.709,75 |
| 3223 |
Energija |
33.117,39 |
31.155,76 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.837,00 |
2.970,71 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.167,72 |
6.104,52 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.240,65 |
1.037,97 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
66.607,37 |
65.763,87 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
18.905,45 |
7.068,45 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.303,71 |
17.449,45 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
908,85 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
17.077,67 |
15.715,86 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.327,80 |
2.460,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.310,63 |
4.988,72 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.237,83 |
12.851,03 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.571,43 |
3.033,25 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.964,00 |
1.948,26 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
12.460,14 |
1.559,61 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.551,92 |
8.398,52 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
72,57 |
128,47 |
| 3293 |
Reprezentacija |
184,85 |
1.545,67 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.003,00 |
4.992,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
808,77 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.128,41 |
703,61 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
348,47 |
1.557,42 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
348,47 |
1.557,42 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
264,41 |
285,43 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
84,06 |
1.271,99 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
14.952,16 |
14.918,92 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
14.952,16 |
14.918,92 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
300,00 |
300,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
14.652,16 |
14.618,92 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
780,39 |
796,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
780,39 |
796,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
780,39 |
796,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.005.115,93 |
2.403.257,07 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
34.078,64 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
131.927,60 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.879,72 |
21.877,66 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.106,63 |
152.223,23 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
306,95 |
193,63 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
19.080,70 |
22.075,67 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
19.080,70 |
22.075,67 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.404,47 |
13.172,71 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.065,98 |
8.441,75 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
102,00 |
1,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.664,49 |
3.511,46 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
100,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.572,00 |
1.118,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
12.676,23 |
8.902,96 |
| 4241 |
Knjige |
12.676,23 |
8.902,96 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
19.080,70 |
22.075,67 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.039.194,57 |
2.271.329,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.024.196,63 |
2.425.332,74 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
14.997,94 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
154.003,27 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.879,72 |
21.877,66 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.106,63 |
152.223,23 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.039.194,57 |
2.271.329,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.024.196,63 |
2.425.332,74 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
14.997,94 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
154.003,27 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.879,72 |
21.877,66 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
21.877,66 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
132.125,61 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
135.286,76 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
29.696,99 |
53.926,83 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
430.787,99 |
500.233,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
406.558,15 |
498.233,95 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
53.926,83 |
55.926,87 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
68,00 |
68,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
63,00 |
63,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.671.850,25 |
1.840.721,37 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
117.852,14 |
128.508,90 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
12.676,23 |
10.018,05 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.424,53 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
92.646,38 |
119.513,60 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
6.551,77 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.531,52 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
53.163,63 |
60.966,41 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.135,63 |
3.823,07 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.379,74 |
7.388,40 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
300,00 |
300,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
161,28 |
46,08 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
14.490,88 |
14.572,84 |
