| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
597.735,33 |
628.547,39 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
554.372,69 |
564.131,41 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
554.372,69 |
564.131,41 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
552.448,72 |
562.147,79 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.923,97 |
1.983,62 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,56 |
1,11 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,56 |
1,11 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,56 |
1,11 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
68,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
68,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
68,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
43.362,08 |
64.346,87 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
43.362,08 |
64.346,87 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
43.362,08 |
63.896,87 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
450,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
592.933,13 |
677.606,60 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
507.810,10 |
572.976,65 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
421.210,66 |
471.945,44 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
421.210,66 |
471.945,44 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.094,25 |
23.271,23 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
69.505,19 |
77.759,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
69.505,19 |
77.759,98 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
84.925,82 |
104.343,48 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.843,82 |
20.415,07 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.560,00 |
2.190,55 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.183,82 |
17.722,91 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
100,00 |
501,61 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
41.159,05 |
39.518,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.100,38 |
6.583,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
12.779,24 |
10.975,77 |
| 3223 |
Energija |
23.104,30 |
20.955,93 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
727,18 |
513,37 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
447,95 |
489,30 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
16.578,99 |
38.717,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
639,12 |
803,55 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.120,82 |
27.798,28 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
660,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.697,23 |
3.349,70 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.596,30 |
749,58 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
464,64 |
1.663,15 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.109,65 |
2.419,82 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.291,23 |
1.933,16 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.343,96 |
5.692,89 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.324,11 |
1.324,11 |
| 3293 |
Reprezentacija |
150,00 |
1.291,68 |
| 3294 |
Članarine i norme |
25,00 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.181,80 |
2.623,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
663,05 |
358,66 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
100,82 |
95,57 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
100,82 |
95,57 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
100,82 |
95,57 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
96,40 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
96,40 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
96,40 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
96,39 |
94,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
96,39 |
94,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
96,39 |
94,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
592.933,13 |
677.606,60 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.802,20 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
49.059,21 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
2.812,45 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
65,78 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
49.579,45 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.923,97 |
3.089,40 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.923,97 |
3.089,40 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
1.014,99 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
450,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
564,99 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.923,97 |
2.074,41 |
| 4241 |
Knjige |
1.923,97 |
2.074,41 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.923,97 |
3.089,40 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
597.735,33 |
628.547,39 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
594.857,10 |
680.696,00 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.878,23 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
52.148,61 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
2.812,45 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
65,78 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
49.579,45 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
597.735,33 |
628.547,39 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
594.857,10 |
680.696,00 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.878,23 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
52.148,61 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
2.812,45 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
65,78 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.812,45 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
49.336,16 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
40.623,66 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
397,98 |
3.470,80 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
64.249,43 |
46.043,53 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
61.176,61 |
47.259,17 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.470,80 |
2.255,16 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
27,00 |
28,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
18,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
507.117,06 |
535.112,54 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
45.331,66 |
27.035,25 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.923,97 |
1.983,62 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
10.467,62 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
828,40 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.183,82 |
17.722,91 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.596,30 |
637,08 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
254,00 |
407,99 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
96,40 |
