| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.302.521,55 |
2.575.981,12 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.073.137,52 |
2.263.853,23 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.073.137,52 |
2.263.853,23 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.073.137,52 |
2.263.853,23 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
9,89 |
10,85 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
9,89 |
10,85 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
9,89 |
10,85 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
35.695,29 |
34.110,26 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
35.695,29 |
34.110,26 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
35.695,29 |
34.110,26 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.385,85 |
5.062,46 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.385,85 |
5.062,46 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.385,85 |
5.062,46 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
189.293,00 |
272.944,32 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
189.293,00 |
272.944,32 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
189.293,00 |
229.402,01 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
43.542,31 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.256.532,51 |
2.691.499,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.924.395,22 |
2.297.438,99 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.600.647,47 |
1.911.284,71 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.600.647,47 |
1.911.284,71 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
59.377,75 |
70.067,42 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
264.370,00 |
316.086,86 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
264.370,00 |
316.086,86 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
331.515,78 |
393.445,75 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
70.219,90 |
80.844,12 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.001,72 |
9.356,51 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
60.218,18 |
70.109,25 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
1.378,36 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
191.642,89 |
212.838,31 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.640,38 |
4.411,31 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
83.016,80 |
90.147,75 |
| 3223 |
Energija |
91.811,65 |
98.773,04 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
11.208,76 |
17.915,71 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
965,30 |
542,25 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
1.048,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
61.599,51 |
89.726,49 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
17.317,63 |
39.654,30 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.475,20 |
15.429,38 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.611,12 |
25.285,65 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.727,88 |
700,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.059,13 |
2.391,86 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
125,00 |
125,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.566,47 |
3.479,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.717,08 |
2.660,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.053,48 |
10.036,83 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.710,43 |
2.302,94 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.487,80 |
928,33 |
| 3294 |
Članarine i norme |
240,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.411,42 |
4.881,16 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
203,74 |
1.704,40 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
171,19 |
137,74 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
171,19 |
137,74 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
171,19 |
137,74 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
450,32 |
477,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
450,32 |
477,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
450,32 |
477,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.256.532,51 |
2.691.499,48 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
45.989,04 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
115.518,36 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
18.602,85 |
45.989,04 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
3.350,00 |
490,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
3.350,00 |
490,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
490,00 |
490,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
490,00 |
490,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
2.860,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
2.860,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.138,96 |
57.972,53 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.138,96 |
57.972,53 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.316,91 |
2.597,24 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.561,82 |
2.230,04 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
755,09 |
367,20 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
43.542,31 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
43.542,31 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
12.822,05 |
11.832,98 |
| 4241 |
Knjige |
12.822,05 |
11.832,98 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.788,96 |
57.482,53 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.305.871,55 |
2.576.471,12 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.272.671,47 |
2.749.472,01 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
33.200,08 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
173.000,89 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
18.602,85 |
45.989,04 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.305.871,55 |
2.576.471,12 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.272.671,47 |
2.749.472,01 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
33.200,08 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
173.000,89 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
18.602,85 |
45.989,04 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
51.802,93 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
127.011,85 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
168.773,50 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
26.548,32 |
31.324,32 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
170.011,73 |
196.974,84 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
165.235,73 |
213.601,22 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
31.324,32 |
14.697,94 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
70,00 |
70,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
70,00 |
70,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.050.886,23 |
2.249.561,13 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
22.251,29 |
14.292,10 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
28.411,52 |
26.646,71 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
1.500,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.310,80 |
7.295,85 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
60.218,18 |
70.109,25 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.718,13 |
1.379,36 |
