| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.956.336,08 |
2.232.907,31 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.738.644,05 |
1.954.371,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.738.644,05 |
1.954.371,20 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.730.017,87 |
1.942.488,20 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.626,18 |
11.883,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
27.613,70 |
37.087,66 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
27.613,70 |
37.087,66 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
27.613,70 |
37.087,66 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
23.388,50 |
23.570,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
22.388,50 |
21.370,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
22.388,50 |
21.370,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.000,00 |
2.200,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.000,00 |
2.200,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
166.689,83 |
217.878,45 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
166.689,83 |
217.878,45 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
166.359,83 |
201.298,45 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
330,00 |
16.580,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.950.593,82 |
2.348.222,22 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.586.494,96 |
1.955.327,90 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.309.107,82 |
1.629.109,79 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.292.552,39 |
1.604.592,32 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
16.555,43 |
24.517,47 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
61.378,12 |
57.414,81 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
216.009,02 |
268.803,30 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
216.009,02 |
268.803,30 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
317.632,10 |
346.446,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
77.834,59 |
86.375,34 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.606,00 |
3.732,95 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
68.470,74 |
78.761,69 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.036,00 |
1.200,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.721,85 |
2.680,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
171.603,80 |
174.243,71 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.635,17 |
15.295,97 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
102.246,93 |
110.390,07 |
| 3223 |
Energija |
41.266,26 |
44.209,23 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.129,96 |
1.620,57 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.028,70 |
2.610,19 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
296,78 |
117,68 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
54.774,69 |
75.920,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.308,59 |
22.750,92 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.804,22 |
12.252,49 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
794,00 |
150,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
10.705,50 |
14.998,64 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.891,20 |
6.824,80 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.831,00 |
1.906,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.338,73 |
3.969,51 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.101,45 |
13.068,46 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.419,02 |
9.906,72 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.476,03 |
4.850,83 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.299,83 |
1.229,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.069,91 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.573,25 |
3.826,89 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
803,80 |
813,14 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
803,80 |
813,14 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
803,80 |
813,14 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
44.846,57 |
44.770,59 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
44.846,57 |
44.770,59 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
44.846,57 |
44.770,59 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
816,39 |
864,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
816,39 |
864,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
816,39 |
864,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.950.593,82 |
2.348.222,22 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.742,26 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
115.314,91 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
21.365,08 |
5.892,72 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.217,27 |
156.516,15 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
2.100,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
21.214,62 |
41.534,68 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
21.214,62 |
30.284,68 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.708,24 |
12.074,06 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.263,99 |
2.520,10 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
8.444,25 |
5.951,60 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
923,61 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.678,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
9.506,38 |
13.210,62 |
| 4241 |
Knjige |
9.506,38 |
13.210,62 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
5.000,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
0,00 |
5.000,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
11.250,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
11.250,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
21.214,62 |
41.534,68 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.956.336,08 |
2.232.907,31 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.971.808,44 |
2.389.756,90 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
15.472,36 |
156.849,59 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
21.365,08 |
5.892,72 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.217,27 |
156.516,15 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.956.336,08 |
2.232.907,31 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.971.808,44 |
2.389.756,90 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
15.472,36 |
156.849,59 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
21.365,08 |
5.892,72 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.892,72 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
150.956,87 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
137.758,43 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
39.864,21 |
23.135,02 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
439.234,41 |
511.844,77 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
455.963,60 |
511.825,65 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
23.135,02 |
23.154,14 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
80,00 |
80,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
70,00 |
70,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.535.873,06 |
1.721.636,81 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
194.144,81 |
220.851,39 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.626,18 |
11.883,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
27.458,45 |
34.847,66 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
2.240,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.531,52 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
68.470,74 |
78.761,69 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.812,71 |
2.903,65 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.831,00 |
1.906,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
970,16 |
1.889,55 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
43.876,41 |
42.881,04 |
