| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
688.822,31 |
750.372,83 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
564.122,05 |
640.155,26 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
564.122,05 |
640.155,26 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
561.089,76 |
637.602,87 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.032,29 |
2.552,39 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,01 |
2,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,01 |
2,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,01 |
2,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
825,93 |
946,13 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
825,93 |
946,13 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
825,93 |
946,13 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.152,56 |
775,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.152,56 |
660,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.152,56 |
660,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
115,20 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
115,20 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
121.720,76 |
108.494,24 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
121.720,76 |
108.494,24 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
81.244,87 |
106.044,24 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
40.475,89 |
2.450,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
641.893,11 |
792.454,00 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
553.395,77 |
666.164,68 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
458.320,69 |
544.870,43 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
458.320,69 |
544.870,43 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
19.434,08 |
31.430,56 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
75.641,00 |
89.863,69 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
75.641,00 |
89.863,69 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
88.261,74 |
125.932,65 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
22.945,75 |
26.844,27 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.649,89 |
4.078,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.295,86 |
22.631,03 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
135,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
46.953,58 |
49.842,85 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.379,07 |
8.758,83 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
13.177,76 |
11.786,52 |
| 3223 |
Energija |
25.836,06 |
28.216,86 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
900,69 |
400,64 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
660,00 |
680,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
13.410,60 |
44.472,32 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.123,92 |
789,93 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.124,39 |
33.558,60 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
710,00 |
1.500,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.580,50 |
4.471,68 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
887,62 |
897,21 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
540,42 |
667,28 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.131,09 |
2.321,09 |
| 3239 |
Ostale usluge |
312,66 |
265,78 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.951,81 |
4.773,21 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.791,36 |
1.791,36 |
| 3293 |
Reprezentacija |
697,00 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
25,00 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.148,62 |
2.631,80 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
289,83 |
325,05 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
130,21 |
244,17 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
130,21 |
244,17 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
130,21 |
244,17 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
105,39 |
112,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
105,39 |
112,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
105,39 |
112,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
641.893,11 |
792.454,00 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
46.929,20 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
42.081,17 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
2.652,64 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
768,38 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
45.281,29 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
43.508,18 |
5.093,18 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
43.508,18 |
5.093,18 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
2.450,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.450,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
40.475,89 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
40.475,89 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.032,29 |
2.643,18 |
| 4241 |
Knjige |
3.032,29 |
2.643,18 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
43.508,18 |
5.093,18 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
688.822,31 |
750.372,83 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
685.401,29 |
797.547,18 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.421,02 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
47.174,35 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
2.652,64 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
768,38 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
45.281,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
688.822,31 |
750.372,83 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
685.401,29 |
797.547,18 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.421,02 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
47.174,35 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
2.652,64 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
768,38 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.652,64 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
44.521,71 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
45.383,90 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
47,01 |
3.570,34 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
137.372,23 |
116.808,58 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
133.848,90 |
115.929,51 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.570,34 |
4.449,41 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
19,00 |
27,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
19,00 |
19,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
518.847,19 |
586.034,17 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
42.242,57 |
51.568,70 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.032,29 |
2.552,39 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
825,93 |
946,13 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
9.511,81 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.295,86 |
22.631,03 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
887,62 |
559,71 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
358,00 |
304,00 |
