| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.323.912,72 |
3.547.885,05 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.912.292,76 |
3.095.161,73 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.912.292,76 |
3.095.161,73 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.889.548,49 |
3.048.087,63 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
22.744,27 |
47.074,10 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
12,47 |
15,08 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
12,47 |
15,08 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
12,47 |
15,08 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
213.733,98 |
199.693,45 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
213.733,98 |
199.693,45 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
213.733,98 |
199.693,45 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.549,09 |
13.382,90 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.848,09 |
13.138,90 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
3.848,09 |
303,90 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
12.835,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.701,00 |
244,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
6.701,00 |
244,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
187.324,42 |
239.631,89 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
187.324,42 |
239.631,89 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
186.199,42 |
234.412,04 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.125,00 |
5.219,85 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.249.924,93 |
3.755.124,15 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.719.885,53 |
3.158.850,85 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.259.265,29 |
2.629.184,07 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.123.085,86 |
2.457.025,29 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
74.258,45 |
102.393,50 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
61.920,98 |
69.765,28 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
87.823,03 |
95.830,70 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
372.797,21 |
433.836,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
372.797,21 |
433.836,08 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
495.348,95 |
566.971,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
82.287,43 |
105.907,44 |
| 3211 |
Službena putovanja |
14.832,40 |
15.834,04 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
64.511,85 |
86.921,15 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.045,68 |
2.462,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
897,50 |
689,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
303.954,09 |
298.171,41 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
35.176,53 |
34.403,10 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
216.732,31 |
221.372,40 |
| 3223 |
Energija |
44.228,17 |
40.232,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.021,57 |
1.468,43 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.671,81 |
564,63 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.123,70 |
130,83 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
93.735,46 |
143.905,91 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
19.456,47 |
26.519,43 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.739,23 |
43.729,99 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.650,94 |
10.585,73 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.228,25 |
5.935,32 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
27.624,56 |
23.137,89 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.031,73 |
4.010,12 |
| 3239 |
Ostale usluge |
16.004,28 |
29.987,43 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.415,00 |
1.567,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.956,97 |
17.419,53 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.639,18 |
8.005,77 |
| 3294 |
Članarine i norme |
773,09 |
790,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.322,60 |
5.246,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.222,10 |
3.376,88 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
608,08 |
433,81 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
608,08 |
433,81 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
602,88 |
433,81 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5,20 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
31.882,98 |
26.722,92 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
31.882,98 |
26.722,92 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
31.882,98 |
26.722,92 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.199,39 |
2.145,28 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.199,39 |
2.145,28 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
501,00 |
500,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.698,39 |
1.645,28 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.249.924,93 |
3.755.124,15 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
73.987,79 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
207.239,10 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
19.101,63 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
8.965,26 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.644,85 |
258.095,72 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
43.770,90 |
60.161,80 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
43.770,90 |
60.161,80 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
6.554,15 |
0,00 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
6.554,15 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.815,70 |
22.614,73 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
6.736,73 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
3.812,35 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
10.815,99 |
11.279,27 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
999,71 |
786,38 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
25.401,05 |
37.547,07 |
| 4241 |
Knjige |
25.401,05 |
37.547,07 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
43.770,90 |
60.161,80 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.323.912,72 |
3.547.885,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.293.695,83 |
3.815.285,95 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
30.216,89 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
267.400,90 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
19.101,63 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
8.965,26 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.644,85 |
258.095,72 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.323.912,72 |
3.547.885,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.293.695,83 |
3.815.285,95 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
30.216,89 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
267.400,90 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
19.101,63 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
8.965,26 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
21.251,63 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
248.299,27 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
220.084,94 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
31.893,83 |
56.417,72 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
713.464,10 |
732.325,91 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
688.940,21 |
750.840,34 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
56.417,72 |
37.903,29 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
110,00 |
112,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
95,00 |
100,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.760.400,14 |
2.918.958,77 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
129.148,35 |
129.128,86 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
22.744,27 |
36.674,10 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
10.400,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
206.778,98 |
199.693,45 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.090,08 |
3.972,93 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
64.511,85 |
86.921,15 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.659,50 |
5.154,07 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
27.499,56 |
23.012,89 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
31.882,98 |
26.722,92 |
