| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.690.119,66 |
2.820.377,43 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.399.457,63 |
2.526.640,82 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.399.457,63 |
2.526.640,82 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.377.528,23 |
2.517.219,18 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
21.929,40 |
9.421,64 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
11,15 |
8,10 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
11,15 |
8,10 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
11,15 |
8,10 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
69.427,93 |
60.229,20 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
69.427,93 |
60.229,20 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
69.427,93 |
60.229,20 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
19.467,81 |
21.061,59 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.093,18 |
10.058,72 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
330,00 |
340,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.763,18 |
9.718,72 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
11.374,63 |
11.002,87 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
225,00 |
1.426,97 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
11.149,63 |
9.575,90 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
201.755,14 |
212.437,72 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
201.755,14 |
212.437,72 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
201.755,14 |
212.437,72 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.654.542,84 |
2.984.913,00 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.251.886,66 |
2.597.051,10 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.858.400,00 |
2.157.753,78 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.737.288,22 |
1.990.254,25 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
83.087,96 |
125.029,27 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
38.023,82 |
42.470,26 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
93.779,69 |
91.379,42 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
299.706,97 |
347.917,90 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
299.701,13 |
347.917,90 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
5,84 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
369.983,16 |
357.862,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
40.368,76 |
44.184,39 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.141,44 |
13.571,87 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.475,46 |
27.367,72 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.736,36 |
2.491,80 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.015,50 |
753,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
73.289,79 |
96.997,02 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.913,88 |
17.252,96 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.591,73 |
25.701,96 |
| 3223 |
Energija |
40.372,21 |
42.004,29 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.209,55 |
6.680,56 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.503,27 |
4.357,85 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
699,15 |
999,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
240.885,15 |
204.271,60 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.294,82 |
21.088,92 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
24.376,18 |
16.319,19 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.048,85 |
497,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.426,43 |
13.643,61 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
14.943,14 |
15.223,54 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.347,70 |
9.101,26 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.097,46 |
18.727,64 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.071,26 |
2.371,24 |
| 3239 |
Ostale usluge |
157.279,31 |
107.298,50 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
369,14 |
1.186,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.070,32 |
11.223,03 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.609,54 |
1.221,42 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.394,26 |
7.714,18 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
625,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.363,43 |
2.192,43 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
471,22 |
305,61 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
471,22 |
305,61 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
254,52 |
301,77 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
216,70 |
3,84 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
30.819,58 |
28.032,15 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
30.819,58 |
28.032,15 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
30.819,58 |
28.032,15 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.382,22 |
1.662,10 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.130,05 |
1.662,10 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
0,00 |
587,27 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.130,05 |
1.074,83 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
252,17 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
252,17 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.654.542,84 |
2.984.913,00 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
35.576,82 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
164.535,57 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
8.131,76 |
1.765,64 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.694,79 |
204.135,59 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
578,99 |
18,38 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
41.942,94 |
29.324,06 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
41.942,94 |
29.324,06 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.842,90 |
21.490,44 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
17.168,81 |
2.333,79 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
691,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.101,10 |
5.211,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
9.591,90 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
572,99 |
3.662,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
20.100,04 |
7.833,62 |
| 4241 |
Knjige |
20.100,04 |
7.833,62 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
41.942,94 |
29.324,06 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.690.119,66 |
2.820.377,43 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.696.485,78 |
3.014.237,06 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
6.366,12 |
193.859,63 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
8.131,76 |
1.765,64 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.694,79 |
204.135,59 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.690.119,66 |
2.820.377,43 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.696.485,78 |
3.014.237,06 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
6.366,12 |
193.859,63 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
8.131,76 |
1.765,64 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
1.765,64 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
192.093,99 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
192.718,12 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
21.921,70 |
21.199,13 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
502.408,60 |
479.491,63 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
503.131,17 |
477.408,46 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
21.199,13 |
23.282,30 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
88,00 |
87,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
59,00 |
58,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.247.063,28 |
2.376.765,28 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
130.464,95 |
140.453,90 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
19.968,09 |
7.917,86 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.961,31 |
1.503,78 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
60.595,63 |
51.716,27 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
796,15 |
74,40 |
| 31214 |
Otpremnine |
7.341,11 |
3.307,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.531,52 |
4.414,40 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.475,46 |
27.367,72 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.803,33 |
7.079,39 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.161,58 |
4.431,35 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.653,88 |
12.014,29 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
5.964,00 |
7.488,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
30.819,58 |
28.032,15 |
