| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.843.560,35 |
2.113.480,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.633.537,31 |
1.805.407,89 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
21.101,28 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
21.101,28 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.569.068,83 |
1.805.407,89 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.557.074,30 |
1.798.656,61 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
11.994,53 |
6.751,28 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
43.367,20 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
43.367,20 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
23,22 |
31,88 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
23,22 |
31,88 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
23,22 |
31,88 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
87.707,88 |
90.467,78 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
87.707,88 |
90.467,78 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
87.707,88 |
90.467,78 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
760,62 |
1.504,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
460,62 |
1.204,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
41,00 |
59,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
419,62 |
1.145,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
300,00 |
300,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
300,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
300,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
121.531,32 |
216.068,77 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
121.531,32 |
216.068,77 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
117.450,07 |
213.729,58 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.081,25 |
2.339,19 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.746.271,08 |
2.263.901,05 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.482.790,77 |
1.907.996,09 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.226.229,06 |
1.597.298,96 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.226.229,06 |
1.597.298,96 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
54.103,02 |
49.472,35 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
202.458,69 |
261.224,78 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
202.458,69 |
261.224,78 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
250.453,71 |
333.089,15 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.864,81 |
50.726,76 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.227,73 |
8.735,94 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
30.518,52 |
40.601,82 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.794,50 |
887,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
324,06 |
502,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
48.481,51 |
83.106,41 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.723,46 |
14.641,50 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
15.608,14 |
41.779,11 |
| 3223 |
Energija |
15.091,36 |
17.685,27 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.912,85 |
1.730,46 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.545,70 |
7.270,07 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
600,00 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
151.996,12 |
194.025,47 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.120,06 |
5.510,72 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.516,06 |
67.088,66 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
770,00 |
248,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.591,62 |
5.311,43 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.832,40 |
9.321,70 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.005,25 |
3.449,77 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
16.584,65 |
3.550,83 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.365,56 |
3.102,90 |
| 3239 |
Ostale usluge |
96.210,52 |
96.440,61 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.111,27 |
5.230,51 |
| 3293 |
Reprezentacija |
936,30 |
1.089,82 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
265,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.960,00 |
2.106,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.026,88 |
1.769,69 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
197,74 |
247,92 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
197,74 |
247,92 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
197,74 |
247,92 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
11.962,97 |
21.667,91 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
11.962,97 |
21.667,91 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
11.962,97 |
21.667,91 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
865,89 |
899,98 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
865,89 |
899,98 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
865,89 |
899,98 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.746.271,08 |
2.263.901,05 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
97.289,27 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
150.420,73 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
30.933,52 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
2.839,95 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.334,53 |
6.204,81 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
63.515,80 |
31.116,82 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
63.515,80 |
31.116,82 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
51.218,12 |
29.391,38 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
19.985,86 |
21.327,31 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
1.415,35 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
920,44 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
31.232,26 |
5.728,28 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
12.297,68 |
1.725,44 |
| 4241 |
Knjige |
12.297,68 |
1.725,44 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
63.515,80 |
31.116,82 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.843.560,35 |
2.113.480,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.809.786,88 |
2.295.017,87 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
33.773,47 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
181.537,55 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
30.933,52 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
2.839,95 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.334,53 |
6.204,81 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.843.560,35 |
2.113.480,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.809.786,88 |
2.295.017,87 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
33.773,47 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
181.537,55 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
30.933,52 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
2.839,95 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
30.933,52 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
150.604,03 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
111.387,55 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
24.697,85 |
77.361,14 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
519.941,99 |
573.685,43 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
467.278,70 |
629.561,62 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
77.361,14 |
21.484,95 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
52,00 |
56,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
56,00 |
58,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
21.101,28 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.387.777,08 |
1.576.683,93 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
169.297,22 |
221.972,68 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
11.994,53 |
1.751,28 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
5.000,00 |
| 63822 |
Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
43.367,20 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
80.987,55 |
84.252,39 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
6.483,83 |
5.704,32 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.190,39 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
30.518,52 |
40.601,82 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.993,10 |
821,90 |
| 32371 |
Autorski honorari |
832,00 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
13.899,52 |
3.239,48 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.550,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
11.962,97 |
21.667,91 |
