| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
820.825,54 |
919.485,01 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
701.041,66 |
787.684,62 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
701.041,66 |
787.684,62 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
700.323,51 |
787.041,15 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
718,15 |
643,47 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,00 |
5,88 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,00 |
5,88 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,00 |
5,88 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
27.662,13 |
34.496,46 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
27.662,13 |
34.496,46 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
27.662,13 |
34.496,46 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.767,00 |
4.030,70 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.537,00 |
4.030,70 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.537,00 |
4.030,70 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.230,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.230,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
89.316,37 |
93.267,35 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
89.316,37 |
93.267,35 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
86.101,87 |
92.089,85 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.214,50 |
1.177,50 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
35,38 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
35,38 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
809.255,05 |
975.740,12 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
649.312,12 |
807.383,13 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
546.663,03 |
673.994,21 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
539.464,36 |
660.363,94 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
7.198,67 |
13.630,27 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
22.336,59 |
22.499,84 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
80.312,50 |
110.889,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
80.312,50 |
110.889,08 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
151.985,22 |
159.605,76 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
26.027,56 |
37.735,33 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.994,99 |
5.869,21 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
20.998,11 |
30.307,62 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
565,96 |
525,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
468,50 |
1.033,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
62.553,89 |
68.961,27 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.022,01 |
15.032,20 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
25.104,03 |
28.855,78 |
| 3223 |
Energija |
23.075,20 |
20.831,30 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.281,37 |
2.333,09 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
774,14 |
1.634,93 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
297,14 |
273,97 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
55.736,44 |
44.241,44 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.128,26 |
5.841,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
17.463,44 |
5.321,14 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.053,23 |
2.734,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.808,48 |
1.912,14 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.412,02 |
3.358,81 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.151,73 |
3.010,13 |
| 3239 |
Ostale usluge |
19.719,28 |
22.063,11 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.662,75 |
2.138,91 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.004,58 |
6.528,81 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
935,39 |
966,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
199,95 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.276,06 |
2.556,88 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.405,09 |
2.785,93 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
249,99 |
194,35 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
249,99 |
194,35 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
247,29 |
194,35 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,70 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
7.431,38 |
8.250,88 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
7.431,38 |
8.250,88 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
7.431,38 |
8.250,88 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
276,34 |
306,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
276,34 |
306,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
276,34 |
306,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
809.255,05 |
975.740,12 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
11.570,49 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
56.255,11 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.333,84 |
7.996,92 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.410,92 |
61.603,30 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
42,07 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
9.907,41 |
15.907,48 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
174,66 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
174,66 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
174,66 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.732,75 |
15.907,48 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.887,68 |
15.016,22 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
7.937,00 |
11.966,91 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
950,68 |
3.049,31 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
845,07 |
891,26 |
| 4241 |
Knjige |
845,07 |
891,26 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.907,41 |
15.907,48 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
820.825,54 |
919.485,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
819.162,46 |
991.647,60 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.663,08 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
72.162,59 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.333,84 |
7.996,92 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.410,92 |
61.603,30 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
820.825,54 |
919.485,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
819.162,46 |
991.647,60 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.663,08 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
72.162,59 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.333,84 |
7.996,92 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.996,92 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
64.165,67 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
60.406,22 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
16.959,95 |
10.474,67 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
183.267,57 |
206.879,30 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
189.752,85 |
215.891,31 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
10.474,67 |
1.462,66 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
31,00 |
31,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
28,00 |
28,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
663.162,13 |
749.682,76 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
37.161,38 |
37.358,39 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
718,15 |
643,47 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
26.710,13 |
33.528,06 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
20.998,11 |
30.307,62 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.477,23 |
1.195,39 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.412,02 |
3.358,81 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
7.431,38 |
8.250,88 |
