| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
738.260,63 |
810.873,23 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
666.362,94 |
723.430,33 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
666.362,94 |
717.110,33 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
663.860,91 |
716.701,29 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.502,03 |
409,04 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
6.320,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
6.320,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,74 |
2,46 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,74 |
2,46 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,74 |
2,46 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
9.146,65 |
12.523,77 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
9.146,65 |
12.523,77 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
9.146,65 |
12.523,77 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.886,24 |
6.935,12 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.260,00 |
1.089,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.260,00 |
1.089,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
626,24 |
5.846,12 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
626,24 |
62,12 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
5.784,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
60.820,81 |
67.622,84 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
60.820,81 |
67.622,84 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
60.820,81 |
64.922,84 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
2.700,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
42,25 |
358,71 |
| 683 |
Ostali prihodi |
42,25 |
358,71 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
731.860,09 |
855.677,89 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
612.553,53 |
709.354,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
502.224,15 |
586.451,46 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
493.812,89 |
572.969,27 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
6.394,92 |
10.759,12 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.016,34 |
2.723,07 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.128,27 |
26.075,56 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
84.201,11 |
96.827,93 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
84.201,11 |
96.827,93 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
117.698,99 |
142.664,06 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.675,60 |
35.317,34 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.809,35 |
2.337,12 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.538,25 |
32.012,68 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
328,00 |
967,54 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
53.832,41 |
60.557,82 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.787,08 |
8.841,80 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
15.331,79 |
16.173,83 |
| 3223 |
Energija |
30.999,55 |
31.151,61 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.054,13 |
2.352,58 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
394,55 |
2.038,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
265,31 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
29.655,82 |
41.705,63 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.823,48 |
5.797,06 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.019,55 |
3.121,11 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
760,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.561,00 |
5.197,05 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.534,50 |
1.339,40 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
357,99 |
407,98 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.071,18 |
2.696,28 |
| 3239 |
Ostale usluge |
13.528,12 |
23.146,75 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
592,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.535,16 |
4.491,27 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.246,36 |
1.246,36 |
| 3293 |
Reprezentacija |
836,10 |
45,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
391,93 |
384,65 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
872,68 |
2.595,26 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
110,28 |
118,31 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
110,28 |
118,31 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
110,28 |
118,31 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.369,40 |
3.387,57 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.369,40 |
3.387,57 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.369,40 |
3.387,57 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
127,89 |
153,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
127,89 |
153,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
127,89 |
153,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
731.860,09 |
855.677,89 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.400,54 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
44.804,66 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
115,10 |
3.510,42 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
777,57 |
57.656,19 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.005,22 |
10.067,58 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.005,22 |
10.067,58 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
490,00 |
4.325,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
490,00 |
243,40 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.700,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
1.381,85 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.515,22 |
499,83 |
| 4241 |
Knjige |
2.515,22 |
499,83 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
5.242,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
5.242,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.005,22 |
10.067,58 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
738.260,63 |
810.873,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
734.865,31 |
865.745,47 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.395,32 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
54.872,24 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
115,10 |
3.510,42 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
777,57 |
57.656,19 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
738.260,63 |
810.873,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
734.865,31 |
865.745,47 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.395,32 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
54.872,24 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
115,10 |
3.510,42 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.510,42 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
51.361,82 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
51.610,43 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.106,43 |
5.954,16 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
77.607,69 |
98.071,96 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
74.759,96 |
95.660,49 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
5.954,16 |
8.365,63 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
34,00 |
31,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
32,00 |
32,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
624.740,67 |
675.938,70 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
39.120,24 |
40.762,59 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.502,03 |
409,04 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
6.320,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
9.146,65 |
12.523,77 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
3.043,63 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.538,25 |
32.012,68 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
818,25 |
26,90 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
357,99 |
407,98 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.369,40 |
3.387,57 |
